疲数据美元一溃千里，忧罢工油价可乘之机

周二(4月18日)当日市场关注的美国房市数据表现疲弱，这成为一季度美国经济放缓的最新佐证，并施压美元跌至94关口。在本周欧洲央行决议前，市场认为欧洲央行不太可能推出更多的宽松措施，这支撑欧元升至四日高位。原油方面，科威特原油工人罢工进一步发酵，这继续给了油价上涨的可乘之机，虽然API库存增幅再超预期，但油价最终受到罢工的影响再涨3%。 具体市场上，美元指数回落触及94关口，受疲软美国数据打压；欧元兑美元攀升至四日高位，市场预计欧洲央行本周不会推出更多的宽松措施；金价劲升2%，美国数据逊于预期拖累美元并支撑金价；油价上涨逾3%，科威特连续第三天罢工令产量减少。 美元指数回落触及94关口，受疲软美国数据打压。本周没有重大经济数据公布，投资者聚焦在下周召开的美联储政策会议，并预计美联储不会在本月会议上加息，投资者将寻找美联储下次加息的时机的线索。 法国农业信贷银行(Credit Agricole)驻纽约的美国公债交易部门主管表示，“我们可从政策会议中寻找美联储官员对今年余下时间加息想法的线索，且可能从中估计今年加息次数。目前市场消化美联储今年可能不加息。” 当日美国房市数据表现疲软，成为首季美国经济增长疲弱的最新例证，该数据使得市场对于美联储加息的时点再度推延。 房市数据表明房屋市场有所降温，与其它迹象共同指向第一季经济增长大幅放缓。给经济前景蒙上了阴影。 经济学家称，经济脆弱，加上通胀温和，证明美联储对升息采取谨慎态度是正确的。 BMO Capital Markets高级经济学家Sal Guatieri称，“不仅美国消费者今年有点畏首畏脚，房屋建筑商的热情也有所减退，这意味着经济扩张的两大动因失去了活力，这解释了美联储2016年可能最多升息两次的原因。” 美元指数小时图显示 具体数据显示，美国3月新屋开工108.9万，预期116.6万，前值119.4万；新屋开工月率-8.8%，预期-1.1%，前值6.9%。 美国3月营建许可108.6万，创一年新低，预期120万，前值117.7万；营建许可月率-7.7%，预期2%，前值-2.2%。 分析指出，3月份美国新屋开工降幅大于预期且营建许可表现低迷，表明房地产市场有所降温，与一季度经济增长严重放缓的大环境一致；但是房地产市场基本面仍然保持强劲，因劳动力市场繁荣，年轻人的就业机会增加，反过来也会提振房屋需求。 摩根士丹利经济学家Ted Wieseman称，“还有很多房屋正在建设中，但行业报告指出，出租空置率从低位回升，租金上涨放缓似乎促使建筑商放慢房屋开工的节奏。” 美联储三把手纽约联储主席杜德利本周一发表了偏鸽派言论。他称，虽然美国经济状况基本上良好，但联储仍对升息保持谨慎，因仍面临多种威胁。道明证券的Goldberg表示，“过去几周官员的讲话清楚表明，美联储将保持鸽派立场。” 欧元兑美元攀升至四日高位，市场预计欧洲央行本周不会推出更多的宽松措施。投资者认为欧洲央行在3月份实施了重磅措施之后，现在缺少进一步打压欧元的手段。 对于本周欧洲央行决议对欧元汇率的影响。法国农业信贷银行指出，欧洲央行并没有对欧元区的经济前景有所放松，欧元区当前的经济状况并未从最近全球风险情绪改善中获益。另外，尽管全球大宗商品价格有所反弹，但欧元区通胀预期已进一步恶化，疲软的经济增速前景可能是罪魁祸首。欧洲央行本周或不会讨论欧元汇率，但仍维持更多宽松措施的可能性；欧元汇率短期或会上扬，但长期风险偏向下行。 对于欧元兑美元汇率的后市前景，法国巴黎银行的交易员上周五在1.1290做多欧元兑美元，并预计欧元兑美元将会涨至年内新高1.16，且法国巴黎银行的止损点位设在1.1140。 欧元兑美元小时图显示 目前投资者仍然对欧元区的诸多风险保持谨慎。其中欧元区经济面临下行风险，意大利财长萨潘周一指出，新兴市场增长放缓，欧洲也出现经济放缓迹象。欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯周一也称欧洲经济增长面临下行风险。 此外，还有政治不确定性，包括西班牙有可能举行新的大选，欧洲移民危机升级，希腊及其债权人的磋商令人担忧，以及英国6月份的退欧公投等。 关于近来市场又拿出来炒作的希腊问题。希腊政府发言人周一称，希腊就技术协议进行的谈判进入最后阶段。现在主要是债权人之间存在分歧，希腊政府不会降低主要退休金，额外的紧缩措施将深化希腊的经济问题。 经济数据方面，当日欧元区经济数据对市场的影响有限。具体数据显示，欧元区2月未季调经常帐111亿欧元，前值83亿欧元；季调后经常帐190亿欧元，前值275亿欧元。 分析称，欧元区2月经常帐盈余大幅收窄，主要因商品盈余以及营业收入大降；截止2月份的一年以来欧元区累计经常帐盈余占GDP的3.1%，年率上升0.4个百分点。 德国4月ZEW经济景气指数11.2，预期8，前值4.3；经济现况指数47.7，预期50.8，前值50.7。分析指出，中国积极的经济消息意外提振了投资者的情绪。中国的增长前景不变，然而这会对德国经济造成拖累。英国退欧可能也会对德国经济造成拖累。 欧元区4月ZEW经济景气指数21.5，前值10.6。欧元区2月工作日调整后建筑业产出年率2.5%，前值6%；季调后建筑业产出月率-1.1%，前值3.6%。 金价劲升2%，美国数据逊于预期拖累美元并支撑金价。金价周二大涨2%，银价触及10个月高位，铂金攀升至六个月最高，因美国公布的数据不及预期，拖累美元下滑。 现货金盘中升至一周高位1,256.80美元，大涨1.8%，报每盎司1,252.77美元；现货银攀升5.2%，报每盎司17.07美元，为去年6月来最高，之后回稳至16.92美元，升4.3%。 美国3月房屋开工降幅大于预期，建筑许可触及一年低位，表明房屋市场有所降温，与其它迹象共同指向第一季经济增长大幅放缓。 经纪公司RJO Futures高级市场策略师Eli Tesfaye表示，“美元遭受严重的技术性伤害，我认为这是今日影响此间市场的一个主要因素，这不仅扶助了贵金属，今日没有一种商品是不涨的，都要拜美元疲弱所赐。” Forex.com和City Index的技术分析师Fawad Razaqzada说道。“最近以来，美元汇率的大幅下跌起到了为多种美元计价贵金属和大宗商品价格提供支持的作用，其中包括黄金、银和原油等。美元汇率下跌的原因在于，市场有关美联储将在今年加息的预期有所减弱。其他一些主要央行也都已经变得更加倾向于‘鸽派’立场，或是维持其极度宽松的政策立场，这就提高了贵金属的整体吸引力。” 现货金价小时图显示 美国数据公布后，美元指数跌0.6%，近几周美元已经跌至10月来的低位。金市交易商也在关注美联储官员的讲话，以判断美国货币政策前景。此外，全球股市周二攀升，但无损对黄金的需求。 加拿大蒙特利尔银行分析师Jessica Fung称，黄金白银现货价格比率日内下跌3.3%至73.5，受累于白银价格大涨逾5%，白银价格在预言的自我实现下上涨，近期挖掘到更多的上行支撑。 彭博贵金属编辑Eddie Van Der Walt称，周二白银大涨逾3%至10个月高点，原因之一是油价企稳风险情绪回升，且多家机构看好今年金价表现；此外不容忽视的因素还有淡市中大单进场加剧行情波动，周二北京时间午后14:00-15:00市场成交量清淡，交易量只有往日同一时间段的三分之一，银价涨势被放大从而触发空头回补。 London Capital Group的首席分析师Brenda Kelly指出：“尽管市场上明显有着风险偏好情绪，但银价还是大幅上涨，黄金价格也呈现出上涨走势。银拥有更多的工业用途，这意味着其对工业周期是更加敏感的，而在避险方面则可能不如黄金。从某些方面来看，银与黄金相比确实相对便宜。” 全球现货金交易量最大的交易所--上海黄金交易所周二推出上海金集中定价交易，为国内金市提供可交易的以人民币计价的黄金价格，有助于推动黄金衍生品的发展；并在国际黄金市场发出“中国声音”，提升国际定价的影响力。 中国央行金融市场司副司长表示，全球第三大黄金市场--中国在未来相当一段时间内仍然将是黄金的流入国家。随着经济实力提升及居民财富增加，中国黄金市场发展潜力巨大。应积极盘活黄金存量，加大保护消费者权益的力度。 油价上涨逾3%，科威特连续第三天罢工令产量减少。油价周二跳升逾3%，此前石油输出国组织(OPEC)成员国－科威特石油工人罢工令该国产量减少近半，盖过了周日产油国未达成冻产协议引发的利空人气。 布伦特原油期货收高1.12美元，收报每桶44.03美元，美国原油期货升1.30美元，收报每桶41.08美元。 数以千计的科威特石油工人周二连续第三天罢工，以抗议计划实施的公共行业薪资改革。科威特新闻社(KUNA)援引石油部门一发言人称，科威特原油日产量已经降至150万桶。这略高于科威特3月日产量均值280万桶的一半。 科威特油气工人发言人周二表示，在取消计划实施的公共行业薪资改革前，罢工还将持续。 交易商表示，报导称委内瑞拉停电令原油日产量减少约20万桶，尼日利亚输油管着火令日产量减少40万桶，加上即将到来的炼厂维护季节，都扶助油价走强。 纽约能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff称，“科威特石油工人罢工尤其是一个重大因素。这么多原油如此之快的从市场消失，简直是晴天霹雳。” 有分析指出，科威特石油工人大罢工已持续至第三日，虽然周二有数据显示科威特当日的原油出口量，已逐步从罢工第一日的110万桶/日回升至150万桶/日，但考虑到科威特3月份出口量平均值高达280万桶/日，罢工引致的OPEC出口量锐减近百万桶基本面，显然将在短期内成为油市波动的主导因素。 也有分析师表示，科威特生产受扰的影响可能短暂，预计随着市场可能再度关注供应过剩的局面，油价又将承压。 美国原油价格小时图显示 此外，美股标普500指数升穿一关键水准，刺激了对石油的空头回补买盘。 OPEC与非OPEC产油国周日未能达成冻产协议，尽管各国呼吁沙特挽救该协议并帮助提振原油价格。参加多哈谈判的产油国已经将注意力转回自身利益上。俄罗斯暗示，希望今年增产。 根据ING集团大宗商品策略主管Hamza Khan的预测，“欧佩克定于6月2日召开的半年一度的会议不太可能带来产量冻结协议，原因是该组织成员国将采取符合自身利益的行动，继续保持较高的产量以维护各自的市场份额。如果6月份会议上无法达成限产协议，那么原油价格可能会重新回落至每桶30美元。” API库存继续增长限制了油价的升幅。美国石油协会(API)公布的数据显示，4月15日当周API原油库存增加310万桶至5.395亿桶，调查的分析师预期增加240万桶，美国原油库存增幅大于预期。 具体数据，美国4月15日当周API原油库存增加310万桶，预期增加240万桶，前值增加622.3万桶，从而表明美国原油库存增幅大于预期。当周API汽油库存减少102万桶，前值减少158.1万桶，当周API精炼油库存减少254万桶，前值减少53万桶。此外，美国至4月15日当周API库欣地区原油库存减少23.5万桶。 对于油价的后市前景，巴克莱的分析师表示，石油市场正在非常快速地恢复均衡，即使没有OPEC的参与，预计油价很难跌破30美元关口。 俄罗斯能源部长诺瓦克Novak预计下半年油价为45-50美元/桶，2017年料涨至65美元/桶。 北京时间5点45分 美元指数报94.09/11，欧元兑美元报1.1357/59，现货金价报1250.18美元/盎司，美国原油价格报40.93美元/桶 上一篇：下一篇：【期金收盘】进击的贵金属，银价进入牛市

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