伊朗呼应增产原油暴跌,投行唱空黄金中俄印增持


高盛等投行继续唱空黄金,俄罗斯、中国等继续增持。伊朗石油部长赞加内再度讲话称伊朗的首要任务是将原油的出货量提高到制裁前的水平,原油再度暴跌。 周二(12月29日)亚洲时段美指震荡回落,报97.865/880。原油窄幅震荡,交投于36.76美元/桶。 ☆投行唱空黄金,俄罗斯、中国等继续增持☆ 高盛预计黄金会跌至1000美元/盎司,巴拿马国家银行和荷兰银行全部预计黄金会跌至1000美元/盎司以下。这不由得让我们回想起几年前黄金价格如日中天的时候,所有的人和投资机构都异口同声的谈论:黄金是对证券投资的一个有益的投资补充品种,便于保值增值,大街上的每一个路人都在考虑买黄金。 当然,这已经被证明作为一个很好的反向指标。黄金被越多的普通人喜欢和考虑买进,黄金价格就约有可能到顶部;反之亦然,黄金被越多的普通人抛弃卖出,黄金价格就约有可能是底部。底部或许就是目前正处于的1080-1060美元/盎司区域。我们注意到,黄金已经多次测试目前的理论和技术底部,但是每次在底部得到支撑和反弹。当然,分析师这么讲,并不意味着投资者就可以投入全部身家大肆押注黄金,因为目前趋势还并没有完全向好,仍然处于区间盘整。 此前汇通分析师也多次报道新兴国家在逐批增持黄金。例如,俄罗斯在今年头10个月就增持了527万盎司黄金,并且2015年很大可能会比2016年增持600万盎司黄金。在俄罗斯经济如此衰退下滑的情况下,该国仍然不停的增持黄金,这条消息本身就非常重要和引人注意。下图所示为俄罗斯官方外汇资产占比图: 显然不是俄罗斯一个国家在增持黄金。哈萨克斯坦增持黄金13%,黄金目前占该国官方资产总量的28%。 中国一直在持续不断的增持黄金,据信在10月、11月两个月中国政府就购买不少于35吨黄金,两个月中国官方黄金储备就至少增持110万盎司黄金储备,随着12月份黄金的进一步下跌,中国政府至少提高黄金购买40%以上,预期12月份中国会增持黄金20-25吨以上。 不仅是俄罗斯及其盟友哈萨克斯坦、中国政府在增持黄金,印度确认该国2015年预期将进口1000吨黄金,比此前预期的约增加100吨,受益于当前贵金属低价,印度首饰行业销售量再上新台阶。 而目前我们看到的现实是:投资者逃离非能源类大宗商品的速度似乎快的不能更快了。据彭博汇总的数据,截至12月23日,与从谷物到金属等非能源类大宗商品挂钩的美国交易所交易基金(ETF)资金流出8.57亿美元,创下最高资金流出纪录。在原材料价格跌至16年低点之际,这些基金净值重挫26%。对冲基金预计跌势仍将继续,并做空黄金、铜、玉米和天然气。 大宗商品ETF中惟有能源类ETF今年获得资金净流入,而石油与天然气也未能逃脱近乎横扫各类大宗商品的价格跌势。大宗商品在中国需求推动下维持了10年牛市格局,而眼下市场情绪已转向负面。当年生产商为满足这种需求而大肆增产,在中国经济陷入20多年最低增速的情况下造成了现如今的供给过剩局面。 Ridgeworth Investments高级策略师Alan Gayle表示:“2015年撤出大宗商品市场使我们有着不错的表现。需求下降同时供应又过剩。除非任何一个问题有好转的迹象,否则我们将继续离场观望。”Ridgeworth Investments管理着390亿美元资产。 新的一年或将带来些许希望。在多数大宗商品价格接近生产成本的情况下,部分投资者猜测市场底部将近。彭博对亚洲、欧洲和美洲108位交易员、分析师、经济学家和策略师进行的调查显示,黄金、小麦与天然气价格料于2016年反弹。 ☆伊朗再度重申制裁结束将提高原油出口☆ 周一(12月28日)早盘汇通分析提及“2015年原油库存激增,作为全球最大的原油出口国沙特坚持份额主导的高产策略,随着伊朗的经济制裁结束,伊朗也会进一步加大原油生产意图重新夺回失去的份额,而利比亚民族政府的成立也可能导致该国增产,进一步摧毁原油市场。” 随后日内伊朗再度重申了将在制裁解除后,大举提高原油出口。 伊斯兰共和国通讯社(IRNA)援引伊朗石油部长赞加内(Bijan Namdar Zanganeh)的讲话称,目前伊朗的首要任务是,将原油的出货量提高到制裁前的水平。 据伊朗石油部新闻机构Shana通讯社报道,伊朗国家石油公司(National Iranian Oil Co.)负责人贾瓦迪(Rokneddin Javadi)表示,伊朗计划在制裁结束的一周内增加50万桶/天的原油产量。 三星期货(Samsung Futures Inc.)大宗商品高级分析师Hong Sung Ki称,如果伊朗实际的原油增产数量与其宣布的计划一致,这将打击已经严重过剩的原油市场,2016年上半年的原油市场将变得更加令人绝望。 同时还担任伊朗石油副部长的贾瓦迪表示,因OPEC不愿配合,伊朗计划增产,未来油价仍有下行空间。中东产油商与买家达成协议,计划在制裁解除后的6个月内,增加海外发货量100万桶/天。 ☆原油如期遇阻回落☆ 周一(12月28日)早盘汇通分析师特意追加一句话:“注意短线遇阻回调震荡蓄势。”,原油随后结束了连续三日的反弹,暴跌3.75%,收得一根大阴线。 周二(12月29日)亚洲时段,原油窄幅震荡,交投于36.76美元/桶。 从均线系统上来看,目前原油再度跌破5日、10日均线。中长期均线仍然空头排列,上方仍有多条均线压制,前行的道路注定不平坦。从技术指标来看,原油在布林线下轨获得支撑后向上运行。 建议投资者保持谨慎乐观态度,根据具体盘面信息来具体分析应对、灵活操作处理。采取区间操作的思路,高抛低吸短线操作来及时止盈并规避一些不必要的风险。 (美原油走势) ☆长短期均线压缩美指震荡空间,美指面临方向选择☆ 周一(12月28日)美指窄幅震荡,收得一个小十字星,再度显示面临方向的选择。 周二(12月29日)亚洲时段美指震荡回落,报97.865/880。日内继续关注97.5-98区域争夺,下方支撑用97.5区域,上方压力用98.5区域。 目前美元指数继续在5日均线下方承压运行,呈横盘震荡整理态势、但长期均线系统目前仍然呈现多头排列。目前已经回落至60日均线附近,前期60日均线对美指构成一定支撑。密切关注本次支撑是否能够依然有效。从技术指标来看,美元指数在布林带中轨区域承压回落。 继续建议投资者保持谨慎态度,根据具体盘面信息来具体分析应对、灵活操作处理。采取区间操作的思路,高抛低吸短线操作来及时止盈并规避一些不必要的风险。 (美元指数走势) 北京时间09:43,美元指数报97.88/89,NYMEX原油报36.74美元/桶。
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