美联储12月或加息黄金转跌,无路可退库存减原油暴涨


北京时间周四(10月29日)凌晨02:00美联储宣布10月暂不加息,而保留12月份加息的可能,和分析师此前判断的一致。黄金走预期走高后,利好兑现且受12月加息可能影响再度回落。周三(10月28日)公布的EIA原油库存低于预期,且美页岩油减产消息刺激美原油暴涨6%。周四(10月29日)亚洲时段黄金小幅震荡攀升,目前交投于1161美元/盎司附近;原油高位震荡回落,目前交投于45.97美元/桶区域。 北京时间周四(10月29日)20:30将公布重要数据美国第三季度实际GDP年化季率初值,GDP是国民经济核算的核心指标,也是衡量一个国家或地区总体经济状况重要指标。同一时间,将公布美国10月24日当周初请失业金人数,“劳动力市场有些进一步好转”做为加息与否的重要依据在北京时间周四(10月29日)凌晨02:00美国联邦公开市场委员会会议声明中被特别强调,我们务必密切关注。 ☆美联储会议声明十月不加息,但提醒不排除12月份加息可能☆ 美联储联邦公开市场委员会(FOMC)北京时间周四(10月29日)凌晨02:00在华盛顿发布的政策声明:自联邦公开市场委员会9月份会议以来收到的信息显示,经济活动在以温和步伐扩张。居民开支和商业固定投资最近几个月在以稳固速度增长,住宅领域进一步好转;然而,净出口一直疲软。就业增长速度放慢,失业率保持稳定。整体而言,劳动力市场指标显示劳动力资源利用不足的情况自年初以来消减。通胀继续低于委员会的长期目标,在部分程度上反映了能源价格以及非能源进口产品价格的下跌。基于市场的通胀补偿指标轻微下降;基于调查的长期通胀预期指标保持稳定。 为履行其法定职责,委员会寻求促进充分就业并保持物价稳定。委员会预计,在适度的政策宽松之下,经济活动将以温和步伐扩张,其中劳动力市场指标会继续向委员会认为与其双重职责相一致的水平发展。委员会继续认为,经济活动以及劳动力市场展望方面的风险接近平衡,但正在监测全球经济和金融动态。虽然预计通胀近期内将维持在最近的低水平附近,但委员会预计,随着劳动力市场进一步好转以及能源与进口产品价格下跌的临时影响消退,通胀在中期内会逐步升向2%。委员会将继续密切监测通胀动态。 为支持形势持续向充分就业以及物价稳定的目标发展,委员会周三确认以下看法:目前0-0.25%的联邦基金利率目标区间依然合适。在确定下一次会议是否适宜上调目标区间方面,委员会将评估形势朝其充分就业以及2%通胀目标发展的情况,这包括已实现情况和预期情况。这方面的评估将考虑广泛的一系列信息,包括衡量劳动力市场状况的指标、通胀压力与通胀预期指标以及金融和国际动态方面的数据。委员会认为,在看到劳动力市场有些进一步好转且对通胀在中期将回升至其2%目标方面抱有合理信心时,上调联邦基金利率目标区间将是合适之举。 委员会维持这一现有政策:将所持机构债券与机构抵押贷款支持证券的到期本金再投资到机构抵押贷款支持证券,并在标售时将到期国债展期。这一政策通过将委员会所持长期证券维持在可观水平,应该会有助于保持宽松的金融状况。 在决定要开始取消宽松政策时,委员会将采取平衡而且与其充分就业以及2%的通胀率这些长期目标相一致的方式。委员会目前预计,即使在就业和通胀接近与其法定职责相一致水平的情况下,经济状况在一段时间内可能有理由让委员会将联邦基金目标利率维持在其认为长期正常的水平之下。 摩根大通经济学家Michael Feroli在研报中写道,美联储发出了迄今为止最明确的信号,指出12月份处于其首次加息的考虑范畴。公告强调的内容不仅从维持低利率转到提高利率,公告也直接提到了“下一次”会议。 Feroli同时表示,FOMC一定得出结论认为,市场预期已经偏离了美联储可能的加息之路;公告意在重新合拢这些预期。公告明显鹰派,同时支持摩根大通对12月份加息的预测。 当然,在某种程度上,依然“远非板上钉钉”。现在到12月中旬的经济数据需要显示经济在全球不利环境下依然增长。 ☆美联储保留12月加息可能,黄金高位回落☆ 周四(10月29日)凌晨02:00美联储宣布保持指标利率不变,但淡化全球经济不利因素的影响,保留了在12月下一次会议上收紧货币政策的可能性后,美元指数走强触及两个半月高位,金价由升转跌。 周四(10月29日)亚洲时段黄金小幅震荡攀升,目前交投于1158.57美元/盎司附近。日内关注1150-1180美元/盎司区间争夺及方向的选择。下方进一步支撑用1140美元/盎司区域。上方压力位置1190美元/盎司区域。 目前金价回落至5日均线下方,短期走势呈胶着状态。长期均线系统仍然显示空头排列,前行的道路注定还会有很多坎坷。从技术指标来看,金价目前从布林带上轨回落至布林带中轨受支撑反弹。 建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。采取区间操作的思路,高抛低吸短线操作来及时止盈并规避一些不必要的风险。(具体根据盘口细节来灵活操作) (黄金现货分时图走势) ☆美联储保留12月加息可能,黄金高位回落☆ 汇通分析师一直坚持:黄金“前行的道路注定还会有很多坎坷。”而瑞银集团(UBS)本周三(10月28日)也表达了类似观点,尽管该行维持对金价看涨的前景不变,但也意识到未来的上涨之路并不平坦。 瑞银集团指出,市场对美联储(FED)加息预期的波动可能继续驱动金价走势,且金价仍将易受到美国经济数据的影响;随着市场重新把美联储加息纳入到预期中,金价可能恢复弱势。 但瑞银集团也称:“我们将金价下跌视为重新在更佳水平买入黄金的机会。持有黄金对冲尾部风险对长期投资者来说是具有吸引力的,尤其是在宏观经济环境不确定且实际利率可能低于最初预期的环境下。” 而汇丰控股分析师James Steel发出警告,如果金价短期内不能向上走,则可能会下滑。 James Steel指出,如果金价不能很快坚定地上行,近期多头的信心可能会下滑并将了结多头仓位。虽然看多黄金的长期走势,但短期内金价可能会快速跌破1150美元。 此外,据商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据,10月20日止当周对冲基金和货币基金管理人连续第五周增加COMEX期金多头押注,至2月来最高。 ☆油价无路可退,翻身暴涨6.43%☆ 周三(10月28日)公布的EIA原油库存报告显示,上周原油库存低于预期,具体数据方面,EIA公布的原油库存为338万桶,低于API昨天公布的410万桶,以及彭博调查预期的375万桶。 EIA数据显示,在截止10月23日当周美国原油产量基本持平,接近于每天910万桶,勘探和生产公司三季度报告已经显示产出开始下降,由于资本支出进一步减少,产出下降可能会在2016年进一步加速。每周的EIA数据可能会受更为精准的月度国家级数据报告的修正。10月30日将会发布下一个月度报告,即8月份的石油生产数据,可能比每周公布的数据看起来更准确直观。 预计因原油对冲到期、担保贷款融资收紧且债市收益率走高使成本变得更为昂贵,美国页岩油产量将持续下降。而加拿大境内的第9管道线可能会在11月开始运行,这将有利于转移一部分来自加拿大的原油以及解决紧急需求问题。 产量将下降,炼油厂季节性维护结束,加之技术面影响,原油价格短线飙升。分析师昨日的题目改用“☆库存过剩利空连连,重压下油价退路何方?☆”,而原题目“无路可退”过于偏激,故另行特别强调“密切关注盘中出现的反弹”。 周四(10月29日)亚洲时段原油高位震荡回落,目前交投于45.97美元/桶区域。日内关注42.5-43.5美元/桶区域的争夺,密切关注盘中出现的反弹。上面压力45美元/桶区域,下方支撑用42美元/桶区域。 从均线系统上来看,目前原油一举收复多条均线略有走好,但暴涨后涨幅过大,注意短线的获利回吐和整理。从技术指标来看,原油从布林带下轨强势反弹至布林带中轨位置。 建议投资者朋友保持谨慎乐观态度,根据具体盘面来具体分析应对。采取区间操作的思路,高抛低吸短线操作来及时止盈并规避一些不必要的风险。(具体根据盘口细节来灵活操作) (美原油分时图走势) ☆美国页岩油产量预期将持续下降,投资原油比美债更安全?☆ 贾瓦投资公司(Jadwa Investment)周三(10月28日)在一份报告中称,预计美国页岩油产量将持续下降,因原油对冲到期、担保贷款融资收紧且债市收益率走高使成本变得更为昂贵。 不过该公司也表示,页岩油行业不会崩溃,因全球综合性石油企业和私人股本对页岩油生产部门的整合确保页岩油在未来仍在全球油市中扮演重要角色。 美国能源信息署(EIA)此前预计,下个月美国页岩油田每台钻机的新增产油量将保持在10月的水平,预计为465桶/日。 位于首尔拥有70亿美元资产的梅瑞兹证券(Meritz Securities)资产管理部门主管朴晟真(Park Sungjin)周三(10月28日)指出,在美联储正在考虑加息这一背景下,投资原油比投资美国国债更好。 朴晟真指出,尽管周三稍后会议上,美联储提高利率的可能性不大,但美联储仍可能会在未来几个月内加息,这将使美债价格承压。与之相反,在过去一年里下跌了47%的WTI原油,却是值得投资的。 这位交易专家指出,之前持续暴跌的原油,此后会成为安全避风港吗?这也许听起来很疯狂,但他本人认为,大宗商品是最佳选择,甚至超过美国国债。美联提高利率的做法事实上意味着经济复苏的趋势得到确认,这也势必意味着大宗商品市场将出现复苏,所以,他所管理的基金已经开始进场做多大宗商品,尤其是WTI原油。他强调,无论如何,能源都是必需品,因此原油价格已经没有多少进一步下跌的区间。 有着类似想法的不仅只有朴晟真一人。据彭博调查的经济学家预期,业内分析师普遍预计明年中期美原油价格将上涨10%,至47.34美元。与此同时,在美联储提高利率,美国政府将无法继续保护美国国债。加息后,投资10年期美国国债将损失3%。 ☆厄尔尼诺带来北半球暖冬,能源价格或雪上加霜☆ 美国天然气价格周二(10月27日)继续下降,一度跌破2美元/千立方英尺,为2012年4月以来的最低水平。投资专家加特曼(Dennis Gartman)指出,此后情况可能变得更糟。 他指出,因为现在由于厄尔尼诺现象,今年北半球冬季的天气要比往常稍微温暖一点,尤其,今年美国东海岸冬天可能更加温和,这可能使供暖天然气的需求大为减少。 一些气象学家预测,今年北半球或将迎来一个近年来罕见的大暖冬,类似于过去1982年和1997年时同样由厄尔尼诺带来的温暖的冬天。而在天然气供应还在继续上升的背景下,这一现象可能严重打击天然气价格。 加特曼指出,天然气价格毋庸质疑将会继续趋向下行,原因是此前两年影响美国东部的冬季严寒暴风雪天气今年很可能爽约,并大幅降低民众的取暖需求。预计今冬美国的平均气温可能会比去年高出3华氏度(1.67摄氏度),在此状况下,假设天然气设施不停产,那么每千立方英尺天然气价格很可能徘徊在2美元以下。 加特曼认为,不仅仅天然气价格会下降,整个大宗商品价格将会更低。此后,原油和天然气的价格将继续下降,能源市场还将一直处于熊市之中。 北京时间9:30,黄金交投于1161美元/盎司,涨幅0.46%;原油交投于45.85美元/桶,跌幅0.20%。 上一篇:下一篇:美联储议息决议今夜出炉,市场观望震荡蓄势等方向
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