美联储票委讲话谨慎黄金上行,OPEC9月增产原油暴跌


周一(10月12日)美联储两大票委讲话谨慎等待加息机会,黄金盘中一度上冲一个半月高点1170美元/盎司关口;受OPEC9月份原油增产消息,原油大跌4.14%。周二(10月13日)亚洲时段黄金在1164美元/盎司震荡回落,目前交投于1162美元/盎司区域;美原油交投于47.5美元/桶区域,录得一根小“倒T字”K线。而中国则趁机抄底原油,原油在港口出现拥堵。 ☆周一(10月12日)美联储两大票委论加息☆ 2015年FOMC票委、亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)周一(10月12日)重申他支持美联储在年底前加息,10月或12月可能是升息的适当时机,但仍然要看数据情况,“可能”有足够的数据供10月会议升息使用,但12月数据更多,但重点是有序地升息,不至于在短时间内使情况发生逆转。 2015年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)周一(10月12日)就经济状况与货币政策发表讲话时表示,重申美联储确切加息时间并没有维持慢速加息那么重要,预先判断12月甚至10月可能升息的投票结果为时太早。 埃文斯表示,欧洲在处理通胀紧缩压力上过于缓慢。同时表示2016年中期是加息的最佳时点;但加息具体时间上仍然有些摇摆不定,指出金融稳定面临的风险是温和的,预计到2016年中期通胀将上升。同时预计到2016年底将加息3次。 埃文斯表示,核心通胀率到2018年都可能低于2%,指出预计到2016年联邦基金利率将维持在1%下方。埃文斯称,全球经济的现状比我们想象的要更糟糕,美国经济最大的风险来自于全球经济状况,尤其是中国经济放缓,疲软的全球经济增长将压制新兴经济体。 ☆黄金1170关口前却步回调☆ 周一(10月12日)黄金延续涨势,盘中最高冲高至1170美元/盎司(也是一个半月来的高点)关口时止步,遇阻回落。周二(10月13日)亚洲时段黄金在1164美元/盎司震荡回落,目前交投于1162美元/盎司区域,录得一根小阴线。日内关注1160-1170美元/盎司区间的争夺。下方支撑用1150、1140美元/盎司区域,上面远期压力用1200美元/盎司区域。 上周黄金气势如虹,冲破半年线,在上周五最高冲高至1160美元/盎司关口附近时止步,黄金遇阻回落。周一(10月12日)亚洲时段黄金在1155美元/盎司横盘整理后,再度走出一波升势,最高冲高至1158.55美元/盎司,目前交投于1158美元/盎司区域,录得一根小阳线。日内关注1150-1160美元/盎司区间的争夺。下方支撑用1140美元/盎司区域,上面压力用1170美元/盎司区域。 从均线系统上来看,目前金价站在5日均线上方,且已经上穿半年线,短线均线系统略有走好,但短期积累的获利盘相对较多,警惕获利回吐抛压。长期均线系统仍然显示空头排列,短期的走好并不能意味着趋势的彻底明朗与反转,前行的道路注定还会有很多坎坷。 从技术指标来看,金价目前已经从布林带中轨上攻至布林带上轨附近,虽然属于牛市行情强势区域,但是要注意布林带上轨对金价造成的压力。 建议投资者朋友保持谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。采取区间操作的思路,高抛低吸短线操作来及时止盈并规避一些不必要的风险。(具体根据盘口细节来灵活操作) (黄金现货日线图走势) 高盛亦公布了对贵金属价格预估,称仍预计三个月后、六个月后和12个月后黄金价格分别为1150美元/盎司、1100美元/盎司和1050美元/盎司。 高盛还预计,三个月后、六个月后和12个月后白银价格分别为16美元/盎司、15.5美元/盎司和15.2美元/盎司。 高盛并预计,三个月后、六个月后和12个月后铂金价格分别为950美元/盎司、925美元/盎司和925美元/盎司;预计3个月后、6个月后和12个月后钯金价格分别为720美元/盎司、725美元/盎司和750美元/盎司。 周一(10月12日)OPEC月度发布报告称,该组织9月产量为每日3,157万桶,比8月增加11万桶,比今年的需求预估高近200万桶。OPEC预计2016年每日全球石油需求增长减少4万桶,至每日125万桶,称原因为中国成长放缓。 受OPEC9月份原油增产消息,周一(10月12日)原油大跌4.14%。周二(10月13日)亚洲时段,美原油交投于47.5美元/桶区域,录得一根小“倒T字”K线。 (美原油日线图走势) 而周一(10月12日)芝加哥联储主席埃文斯也认为油价下滑并不只是因为需求疲软,还因为供应过剩。低油价能使消费者受益,但也意味着商业投资会减少。汽油价格下降可节省资金,但最终会被花掉。 ☆石油输出国组织看油市☆ 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里(Abdalla Salem El-Badri)周一(10月12日)在科威特城的会议上表示,石油需求将攀升,非OPEC供应将下降,原油市场形势目前非常光明;此外7-8个非OPEC国家将出席OPEC的技术性会议。 巴德里表示,OPEC希望,行业内2016年能够达到更平衡的全球石油市场,而目前已经发现一些非OPEC产油国的产油量在下降,而需求却在增长。 巴德里指出,目前全球市场仍然供过于求,库存量高于五年平均值。世界原油产量是每天7500万桶,其他液体燃料每天产量增加约1800万桶。 科威特石油部长奥马尔(Ali al-Omair)周一(10月12日)表示,目前石油输出国组织(OPEC)内部并没有任何要求改变产量上限的呼声,且很多高成本石油产品已经开始退出市场,这可以帮助提振2016年油价。 奥马尔对外媒称:“目前没有任何来自成员国要求大幅改变OPEC决定的构想或请求,且油价由市场决定,许多高成本的原油产品已被淘汰出市场。” 奥马尔指出,有迹象表明全球经济在2016年初将改善,以及美国原油钻井平台在下降,这些也将有助于提振油价. ☆投行看后市☆ 澳新银行将2016年美国WTI平均价格预期上调10%,来反映美国库存水平加速下降的前景,预计布伦特-美国WTI原油升水将逐步收窄至零、并在2016年12月达到平价水平。 澳新银行(ANZ)将2016年美国西德克萨斯原油(WTI)价格预期上调10%,以体现美国产出下降的前景 澳新银行在报告中表示,自7月以来,美国原油产量从峰值迅速下滑,这一最新原油产量趋势表明,12个月内的美国原油库存可能大大低于美国能源信息署(EIA)的最新预估,因而改善了WTI原油相对于布伦特原油(Brent Oil)的价格前景。 摩根士丹利(Morgan Stanley)周一(10月12日)在一份报告中表示,原油市场一些令人担忧的因素似乎有所改善,如全球原油供应过剩,以及对美联储(FED)加息的恐惧等,但是油价在年底前仍有可能保持窄幅波动。 该行指出,尽管油价进一步上涨的可能性很高,但是也不大可能完全收复自去年6月以来的失地。 高盛(Goldman)周一(10月12日)公布了对原油、黄金白银等大宗商品价格的新预估,称大宗商品价格反弹并不意味着基本面有所改变,新兴市场的大宗商品需求前景更加疲弱,总体而言对大宗商品市场仍然维持看跌的基本预期,预计未来12个月标普高盛大宗商商品指数将下滑10%。 高盛称,为符合油市供过于求的前景,将对美国原油三个月后、六个月后和12个月后价格预估分别调整至42美元/桶、40美元/桶和45美元/桶。 高盛还称:“我们预计2015年全球原油供应过剩达40万桶/日。”如果油市供应过剩触及运输及库存容量上限,油价仍然可能崩溃,跌至生产成本价。 ☆国际油价低迷,中国正趁机抄底原油☆ 国际油价低迷,中国正趁机大量采购原油。而受港口库存接近限制影响,向中国运油的超大型油轮正停在中国港口,排队卸货。 彭博的数据显示,10月9日,至少有19艘二百万桶容量的巨型油轮(VLCC)已经在中国海岸驻扎两周以上。船经纪公司Charles R. Weber的分析师George Los表示,在正常的情况下,大多数油轮会在到达港口的一天内离开。随着延迟时间不断增加,基准的油轮单日价格跳升至10万美元上方,这是全球金融危机以来首次。 这油轮的拥堵显示了中国买入了多少原油。同时,中国经济的增速正创下25年来最低。今年,中国购买的原油量同比增长了近10%。这有助于防止油价的崩溃。高盛集团等银行此前表示,20美元一桶油是可能的。
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