原油黄金暴跌“各有苦”,金价重陷1100争夺战


昨日可圈可点的行情在于:油价暴跌逾3%金价创七周最惨跌势,同为大宗商品的两者同病相怜却“同跌不同理”,油价继续受供应忧虑打压,金价则受美联储加息魔咒的选择性压制。也是黄金技术面迟迟受困于中期线50日均线的后果。美国二级数据触动市场敏感神经,FED 9月加息不能排除。今日聚焦美国EIA原油库存及初请失业金数据、中国CPI/PPI、英国央行“超级星期四”对市场的指引。 美联储9月会议逼近之际,加息的不确定性令市场反应具有选择性,更像是一种头寸布局。昨日美元跟随美股冲高回落最终微幅收阳;油价则持续在50日均线下方受压昨日收跌3.65%,日图形成阴包阳;黄金在纽约盘初开启跌势后未能扳回跌幅,凸显看空情绪占压倒性优势。昨日早间聚焦的美元、油价及黄金同困于50日均线的特点,黄金多头已提前宣告投降。 行情显示,现货黄金昨日暴跌1.36%至1106.55美元/盎司,创七周(7月20日)暴跌3.14%以来最大单日跌幅,并触及四周最低水平至1101.23美元/盎司。时隔四周时间,黄金多空重新陷入1100关口争夺战。 (图1:现货黄金逾七周最惨跌势,时隔四周重陷1100争夺战) 原油价格昨日继续受供应过剩的忧虑打压,API原油库存增幅超预期,且EIA报告下调油价预期。数据显示,上周美国原油库存增加210万桶(至4.59亿桶),路透调查的预期中值仅为增加93.3万桶。 行情显示,美国10月原油期货周三收跌3.65%至44.13美元/桶,布伦特10月原油期货收跌3.87%至47.40美元/桶;两者均尽数回吐了周二涨势并在日图形成阴包阳形态。从美油的K线、MACD及RSI的走势来看,三者一致高点不断下移,疲软势头难挡,日内持续测试34日均线支撑,确立跌破将为迅速跌向42美元/盎司一线打开大门。 (图2:美国油价高点不断下移,毫无反弹迹象) 【二级数据触动市场敏感神经,FED 9月加息不能排除】 昨日一个重要性为“二级”的数据引发9月加息预期发酵。美国职位空缺数据远超预期强劲而引发加息预期浮动,并触动了市场如惊弓之鸟的紧张神经。数据显示,美国7月JOLTS职位空缺575.3万,预期530.0万,前值由524.9万修正为532.3万。分析认为,这项数据高于预期,预示着将来有更多的工作机会。 Wedbush证券公司股市交易主管Ian Winer认为,“强劲的职位空缺数据使市场预计美联储近期内将会加息。随着美联储即将作出决定,市场将会受到抑制。 Voya投资管理公司策略师Karyn Cavanaugh称,职位空缺报告与上周公布的非农就业数据向投资者们揭示了最后审判时刻即将到来。 彭博经济学家Josh Wright表示,鸽派评论家一直强调美联储加息可能犯政策错误,但事实上美国已非常接近充分就业,当前的劳动力闲置程度远低于FOMC1994年加息时的水平,这表明于美联储相比1994年的加息周期已经行动落后了。 德意志银行MBS分析师团队称,从联邦基金利率期货来看,市场并不确定美联储何时加息,因此无论美联储何时首次行动,市场的大部分人都会感到惊讶。 FTN金融公司利率策略师Jim Vogel称,JOLTS数据如此强劲,对抑制美股升势起到了一些作用。 不过,市场风险偏好情绪升温,仍是市场抛售黄金的一大动力。虽然美股受到数据、苹果和能源股大跌的拖累而先扬后抑,但亚股及欧股涨势均喜人。中国股市涨近3%,日本股指日经225指数受安倍晋三言论推升宽松预期的提振而飙升7.7%,欧洲指标股指涨逾1%升至两周高位。 三菱日联策略师Jonathan Butler称,美元周四再度回升,拖累金价走软,或许也有一些来自股市反弹的压力。距离美联储下次会议还有一周,9月升息的可能性没有被完全排除,情况非常不确定。 虽然市场普遍认为美联储将于12月加息,但是分析师和市场观察人士表示,黄金交投可能继续保持淡静,直到9月加息的风险被解除。 【日内焦点简析】 今晚将迎来EIA原油库存数据的考验,若库存增幅继续超预期,空头可能依托50日均线的压制令油价再度遭遇痛击。 日内除了需关注美国EIA原油库存数据,还需关注美国上周初请失业金人数,该数据若与预期偏离太远也会撼动市场敏感神经对加息预期的浮动。非美方面,英国央行迎来超级星期四,决议声明及纪要可能传递不急于加息信号;而今早的中国8月CPI及PPI也备受关注。 中国CPI及PPI数据好坏将影响中欧美三大股指的表现,从而给整个金融市场情绪带来影响。市场投机商希望从中寻找全球第二大经济体进一步强劲的迹象;市场料中国8月CPI年率升1.8%,前值升1.6%;料8月PPI年率下跌5.5%,此将是连续第41个月录得下滑,且将是2009年10月以来最糟糕表现。 北京时间09:02,国际现货黄金报1105.36美元/盎司,承压0.09%;美国10月原油期货报44.16美元/桶,反弹0.11%;布伦特10月原油期货报47.55美元/桶,反弹0.35%。 上一篇:下一篇:油价买入氛围最终已到来?高抛低吸将是近几月主调
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