美元关键阻力前待命,非农夜黄金能否获救赎?


周五(8月7日)亚市早盘,国际现货黄金徘徊于1088美元/盎司附近。昨日备受关注的英国央行令英镑暴跌近150点,但美元未受到提振,非农前的头寸调整及技术布局压倒一切,美元指数小幅收跌,金价则温和上涨。非农夜今晚来袭,金价能否获救赎?目前市场认为获救赎的可能性依然较小。 美元指数昨日未受提振,也是因其处在关键阻力水平前待命。如下图1所示,美元指数正在测试3月中旬以来三角形上轨,关键阻力前待命意味着,今晚非农报告可能带来决定性突破行情。 (图1:美元指数日图格局简析) 现货黄金昨日温和收涨,但仍为7月20日暴跌后连续第13个交易日维持窄幅波动。美联储加息前景令市场不愿做多黄金,且目前正值夏季清淡交投,很多交易员离场观望。 不过,从K线和MACD与历史表现的对比来看,金价也处在较为敏感的点位。如下图2所示,金价在3月上旬暴跌后也持续窄幅震荡且MACD处在超低水平,之后开启了反弹,而目前金价也出现类似走势,且MACD低位开始出现初步金叉迹象,因而更需关注反弹风险,今晚非农报告将是多空短期的一个关键考验。 (图2:现货黄金日图格局对比分析) CRT Capital公债策略部门主管David Ader表示,“周四的行情是轧平仓位操作,在非农就业报告公布前,没有投资人会大举押注。” CMC Markets资深市场分析师Colin Cieszynski称,金价难以在1100美元/盎司上方守住涨幅,因而最为可能的情形将是金价将被推至新低,而周五的非农就可能成为“催化剂”。他称,一直认为在看到新低前会看到反弹,不过目前来看,金价可能先整固然后再创新低。 德国商业银行分析师Esther Reichelt表示,“市场仍不太敢预测明年美联储会进入积极收紧政策周期,而这是因为通胀的缘故,目前市场行情反映的是今年升息一次,明年三次,这样根本不足以让美元再涨上去。” 瑞穗证券美国首席经济学家Steven Ricchiuto认为,美联储希望在2015年加息,但经济数据却并不给力;恐怕FOMC并不会在2015年如愿以偿地加息。 SPDR Gold Trust(世界上最大的黄金ETF)持有量周三流出2.69吨至667.93吨,为2008年9月以来最低水平。 【非农夜 大行情的“两大分界”】 非农数据如何将如何影响金价?如果想要大行情,市场主要关注两大分界:>20.0万 和 <10.0万。 1) >+20万: 很多经济学家们称,只要7月非农增幅高于20.0万,就能令美联储9月加息处在正轨上,这将继续提振美元并施压金价。 花旗对319位客户的调查结果,约53%的受访者认为美国非农均值在20万人,美联储就会加息;另外33%认为非农均值在22.5万人才可令美联储加息;剩下的14%认为非农均值只有在18人即可满足。 Phillip Futures驻新加坡分析师Howie Lee称,若7月非农就业报告强劲,黄金可能跌破1080水平。该水平似乎是很多交易员的止损位,因为每当金价刺破的时候,都会快速下跌。 不过,iiTrader资深市场策略师Bill Barush则稍稍对金价偏乐观些,他称,7月非农增幅的分界线在20.0万,若增幅低于20.0万将看到金价冲破1100美元/盎司,然后在空头回补的提振下触及1130美元/盎司。 2) <+10万: 要想达到推高金价的效果,一些市场分析师们认为,周五(8月7日)的美国7月非农增幅必须低于10万。不过,非农增幅如此低的可能性很小。市场预期中值料7月非农增加22.3万。 CMC Markets资深市场分析师Colin Cieszynski称,低于20万增幅的ADP并未真正撼动黄金市场,因而可能需要看到周五的非农低于10.0万才能提振金价。不过,即使稍稍令人失望的数据给金价带来小幅提振,但市场对美联储年内加息的预期将很快令金价涨势消退。 Walsh Trading大宗商品对冲主管Sean Lusk承认,美联储9月加息的预期依然坚挺,需要非常疲软的数据才迫使美联储加息预期脱离当前轨道。周五的非农增幅若只有15.0万,可能会吸引一些眼球,但需要增幅不及10.0万才会震惊市场。 RBC资本市场全球期货副董事长George Gero称,这当前市场环境下,金价易于受到强劲非农的打压,而难以受到疲软非农的提振。因为,市场对黄金的情绪非常消极,金市只倾向对负面消息进行反应,不知道需要怎么样的“神奇数据”才能逆转这种预期。金价长期看跌,且短期也将看到新低。 盛宝银行(Saxo Bank)高级经理Ole Hansen称,支撑黄金的唯一因素是市场上存在大量空头,但这需要消息刺激黄金上涨20美元升至1105上方以看到有意义的空头回补。 【前瞻指标好坏不一,非农表现扑朔迷离】 美国7月就业报告的前瞻指标已经悉数公布。由于前瞻指标好坏不一,今晚的美国7月非农就业人数愈发扑朔迷离。 美国7月ADP就业人数增幅,以及7月挑战者企业裁员人数远差于预期。而美国ISM非制造业的就业分项、美国上周初请失业金四周均值表现良好。 1) 美国7月ADP就业人数仅增18.5万,为4月以来最低增速,远逊于预期值21.5万及前值23.7万,与预期值的差距也是四个月最大的。 2) 美国就业顾问公司Challenger, Gray & Christmas周四数据显示,作为就业报告的前瞻指标之一,美国7月挑战者企业裁员人数月率暴涨135.7%,至10.5696万,创近四年(2011年9月以来)最高。7月超过一半的企业裁员,来自于美国军队宣布大幅裁军,仅仅一个月的裁员,就抵消掉了美国政府部门在过去两年的新增就业5.7万人。 Forexlive称,此次裁员人数激增对美联储是个不利的消息,但是此次数据只是企业预期的裁员人数,并不一定代表了真实的失业人数。 3) 美国供应管理协会(ISM)周三公布的数据显示,就业分项指数上升至2005年8月来最高的59.6。 4) 美国最新出炉的“初请失业金四周移动均值”从27.475万降至26.825万,录得今年5月中旬最低,但整体波动较小。 北京时间09:33,国际现货黄金报1088.88美元/盎司,承压0.03%;美元指数报97.81/82。 上一篇:黄金反复震荡,非农之前格局不变!
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