黄金“暴跌因子”核裂变,两机构曾给“神一样”的预测


周二(7月21日)亚市早盘,国际现货黄金持坚于1100美元/盎司关口一线,昨日黄金“闪崩”式暴跌,因六大“暴跌因子”核裂变,并带动大宗商品价格全线下挫至近13年低位。经过一天的总结和概况,交易商和分析师一致认为,黄金此次暴跌并非“乌龙指”或技术故障之类的因素,而是投机的高频交易及止损卖盘被触发所致。 而对于这种暴跌行情,两大机构实际上近日曾给出了“神一样”的预测。 TradingAnalysis公司创始人、著名技术分析师Todd Gordon上周五(7月17日)就曾“神一样”地预测,黄金可能“即将发生重大破位”并跌至800美元/盎司上方附近。 高盛此话果然印验:看空金价至1100下方,且认为中国不能能成为黄金救世主。 高盛集团(Goldman Sachs)周一(7月20日)指出,中国央行增持黄金储备难以拯救金价,生产成本下降、全球通缩以及美元升值是黄金下跌的主要推动力。“十年大宗商品产能投资之后,成本通缩和大宗商品价格下跌;美国增长轨道依然强于世界其他地区,强化美元升值;新兴市场去杠杆以实现更为均衡的增长环境,原因是过去十年的经济繁荣造成了严重的宏观失衡和债务问题,比如中国。”高盛重申黄金12个月目标价为1050美元/盎司。 【黄金断崖暴跌,大宗商品价格近十三年低位】 周一现货黄金短线一度暴跌近50美元,跌幅达4.2%,击穿1100美元关键关口,创下1087美元/盎司的逾五年新低。现货白银价格跌至2014年12月1日来最低,跌幅逾2%。在黄金的带领下,大宗商品价格接近13年新低,因美元再度走强至3个月高位。彭博统计的大宗商品综合指数周一跌近1%,为连续第五天下跌,接近2002年6月以来的最低位。其中,铜价本月创六年新低,原油价格近日创3个月新低。 上海黄金交易所周一开盘后不久,在一分钟内出现了一波卖出指令,使交投最活跃的美国期金合约急跌48美元,至2010年2月以来最低水平1080美元/盎司。在两分钟的时间里,估计有33吨、价值13亿美元的黄金在上海和纽约金市易手。 据毫秒级交易数据提供商Nanex的资料,由于卖盘过重,芝加哥商业交易所(CME)所谓的“熔断机制”前所未有地启动了两次。 澳新银行(ANZ)分析师Victor Thianpiriya表示:“我认为与‘乌龙指’无关,因为似乎是在纽约商业交易所(COMEX)和上海黄金交易所同时发生的,而且都是在流动性较低的情况下出现了大单,从数额和时机来看都有投机性卖盘的特征。”上金所两分钟内卖出大约5吨黄金,通常全天交易量也就25吨。此外,Thianpiriya强调,“无法确定”金价周一暴跌的原因。 【抛售黄金六个因子7月20日“核裂变”】 1、中国官方购买黄金状态仍健康,但规模没有预期那么大……所以,抛售黄金! 2、美联储将加息(80%受访经济学家料FED 9月加息),且加息周期不会止于一次加息……所以,抛售黄金! 3、由于周一(7月20日)日本休市,亚洲市场缺乏流动性,稀薄流动性夸大行情。 4、随着希腊退欧潜在风险消除,对黄金的避险需求也消失(虽然避险资金此前没有太多进入黄金市场)……所以,抛售黄金! 5、当通胀风险根本不存在的时候,谁还需要黄金来对冲通胀风险?看看近期原油价格的暴跌情况……所以,抛售黄金! 6、美元指数触及三个月高位,使美元计价黄金对持有其他货币的投资者而言更昂贵……所以,抛售黄金! 这六大理由中,只有第三条理由属于较短暂的,其它五大“抛售因子”可能会在市场延续“核裂变”。 GoldForecaster.com的创始人和主要撰稿人Julian Phillips认为,“在传统消费大国印度处于他们的夏季‘市场低迷期’,发达国家普遍考虑利率朝上行方向变化的趋势之际,再加上更强势的美元,投机交易者们发现了一个发起做空攻势的好机会。” 法国兴业银行的分析师Robin Bhar说,“这只是一小撮空头抛售,交易的另一端没有人接盘。” 美国合众银行财富管理公司驻西雅图的高级投资策略师Rob Haworth表示,贵金属市场出现了一些“投降式抛售”,因为投资者认为联储将在9月加息。 最新一轮抛售覆盖的范围很广,将凸显出金市前景正在逐步恶化,因美元走强,且投资者为美联储近10年来首次升息作准备。 凯投宏观的大宗商品经济学家Simona Gambarini在周一的客户报告中写道,“对黄金的投资者而言,情绪目前来说是极度负面的。” 【机构齐看空,黄金下跌目标在1000美元/盎司??】 法国巴黎银行(BNP PARIS)技术分析师Nicolas Ganne周一(7月20日)报告称,既然黄金价格已跌破支撑位1150美元,最大的可能性是进一步下跌至1050美元,也“有可能”至1000美元。黄金一旦反弹接近阻力位1150美元就应卖出。 花旗研究机构(Citi Research)表示,由于市场对美联储升息的预期变得更高,因此黄金ETF的流出还将会继续。总体而言,避险需求被美元的强劲和对美联储升息的预期所大幅掩盖。我们预计黄金ETF的流出会在接下去几个月随着美联储升息的临近而内加剧。 澳新银行(ANZ)分析师Victor Thianpiriya表示,黄金市场显然是有下行动能,预计短期金价在1100美元/盎司左右,但可能进一步下行测试更低水平甚至维持在低水平。目前金价的下行支撑在1085和1050美元/盎司。 瑞银集团(UBS)分析师指出,“我们不认为黄金价格在很长一段时间内会在1100美元下方波动。但是目前从此水平出现的反弹也受到上方阻力拦截。黄金价格将会继续在目前水平宽幅震荡。而在9月美联储FOMC会议之前,这种震荡将会继续延续。” 鉴于目前的市场情况,瑞银将会暂时退出市场保持观望,等到价格稳定之后再进入市场。瑞银认为夏季相对较小的交易量将会使价格难以预估,在黄金多头尝试重新鼓起勇气买入黄金之前,市场需要一段时间盘整来稳定情绪。 巴克莱银行(Barclays)分析师周一(7月20日)表示,黄金跌破1100美元并继续向1000美元/盎司的水平移动时,大部分黄金相关产品如信托基金等将会亏损,这将会导致这些黄金先关产品被抛售,届时黄金价格将会继续受到下行压力影响。金价低于1100将会导致黄金生产难以达到收支平衡,这将会随之引起黄金生产减少,矿企将会进一步削减开支减少产量。而产量降低将会对黄金价格产生一定支撑。然而,尽管近期黄金价格受影响走弱,但整体趋势继续走弱或者强势反弹的可能性都不是很大,黄金将会继续在目前水平交投,但进一步波动的可能性将会继续保持存在。 【美联储进入“噤声期”,布拉德再挺9月加息】 昨日布拉德的言论备受关注,因下周7月28-29日美联储举行政策会议,美联储目前已进入所谓的“噤声期”,即FED决策者将保持沉默,在决议公布前不再对政策前景发表看法,且本周公布的美国经济数据少于正常水平。 美联储布拉德周一发表公开言论称,下周加息可能有点早,美联储9月份加息的可能性高于50%。他预期美国2015年下半年GDP增速为3%,经济不再需要紧急政策环境。布拉德今年在联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权。 Raymond James公司市场策略师Ellis Phifer说,“在消息面数据清淡的一周,当有美联储官员讲话,市场通常会倍加关注。” 在美联储主席耶伦上周的国会证词之后,目前多数分析师认为,美联储今年9月加息的概率最大。不过也有机构看法完全相反:野村证券将美联储9月加息概率预期从40%下修至25%;不过该行将12月加息概率预期从35%上调至40%。 此外,希腊方面,有官员表示,希腊银行业者在关门三周后,准备周一重新营业,而希腊股市、债市将继续关闭至7月22日,在议会就救助方案投票前希腊市场将继续关闭。德国总理默克尔要求迅速展开救助谈判,以使希腊也能取消提款限制。 当日希腊政府官员称,希腊已偿还欧洲央行42亿欧元,偿还IMF 20亿欧元。IMF方面的官员也出面表示,希腊已偿清所有拖欠欠款,IMF准备好继续支持希腊恢复经济增长。 北京时间09:47,国际现货黄金报1101.68美元/盎司,反弹0.28%。
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