欧银宽松美忧通胀下行,巴菲特高盛看好原油行业


欧洲央行周四(1月14日)公布的12月货币政策会议纪要显示对经济预期偏悲观, 示宽松势在必行。美国1月9日当周初请失业金人数升幅不大,显示仍然健康。巴菲特增持能源股,高盛称下注能源股反弹。晚间纽约联储主席杜德利(William Dudley)将就当前经济形势和货币政策发表讲话。 周五(1月15日)亚洲时段美指震荡整理,报99.013/031。美原油震荡回落,交投于30.82美元/桶。 ☆欧央行12月会议纪要:对经济预期略悲观, 宽松势在必行☆ 欧洲央行周四(1月14日)公布的12月货币政策会议纪要显示,欧洲央行12月下调存款利率10个基点并为进一步下调留下了空间,不过各委员对于此次行动的看法存在分歧。 会议纪要指出,欧元区经济复苏较为温和且脆弱,且欧洲央行通胀预期面临下行风险,且该下行趋势可能难以逆转;另外,由于新兴市场放缓,外部环境风险偏向下行。 会议纪要还指出:欧元区投资疲弱表明投资者对欧元区缺乏信心,且这种状况这可能会因地缘政治风险而加剧。因欧洲央行无法独自解决经济增长和失业率问题,故决定提醒各国政府通过“有力”的政策来促使经济可持续增长。 会议纪要显示,欧洲央行委员对12月采取的政策持有以下四种不同看法:一,一些委员认为12月不需要采取行动;二,一些委员建议采取更大胆的行动,譬如降低存款利率20个基点,但除此外不采取其他行动;三,一些委员想进一步降低利率的同时,扩大QE规模;四,一些委员建议扩大QE购买规模,并把QE实施期限延长时间逾6个月。 ☆上周初请人数略升就业数据仍健康,但通胀预期下滑或削弱升息理由☆ 美国劳工部周四(1月14日)公布的数据显示,美国1月9日当周初请失业金人数意外上升,但是上升幅度不大,且连续45周低于30万,显示美国劳动力市场仍然处于健康状态。 美国上周初请失业金人数已连续第45周低于30万人,为40多年来持续时间最长的一次;每周初请失业金人数30万人是判断美国劳动力市场盛衰的分水岭。 美国劳动力市场的强劲,很大程度上表明美国经济正在慢慢走出疲软。上周五(1月8日)公布的数据显示,美国12月季调后非农就业人数大幅增加29.2万,远高于11月的21.1万;同时美国12月失业率仍为七年半低点5.0%。 虽然美国劳动力市场强劲,但是美国经济仍受到以下因素的影响:美元的走强、全球需求的放缓、企业界去库存的努力、能源行业削减开支。 据路透社消息,周四(1月14日)美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德(布拉德今年在美联储决策委员会具有投票权)表示,全球石油市场持续动荡已导致美国通胀预期“令人不安地”下滑,可能进一步削弱升息的理由。 自油价从2014年开始大幅下挫以来,美国联邦储备理事会(美联储)官员坚持认为其对美国物价影响仅为暂时,到一定时候就会触底反弹,让通胀率得以升向2%的联储目标。 布拉德称,迄今为止他一直愿意将通胀预期下滑看做也许仅是一时问题。但现在他担心油价下挫或已改变通胀预期,这将会加大通胀率升向2%目标的难度,有可能迫使联储官员重新考虑原本设想的今年四次加息。 “这种情况已经持续了18个月,我现在开始考虑我的设想是否正确,”布拉德说。“我认为通胀预期是一项关键因素,如果继续下滑,会引起我更大的重视。” 布拉德仍认为,就业创造持续强劲将“盖过”通胀疲弱及国内生产总值(GDP)增长放缓的影响,并表示升息四次的预期看来仍是“合适的”。 不过,作为一个支持提早升息且被视为鹰派人物的美联储官员,布拉德的这番言论反映出,在全球经济形势影响下,美联储到底有多担心自己可能难以实现通胀目标。 美联储12月在低失业的情况下升息,并表示对通胀率将上升抱有“合理信心”。此后油价跌势重燃,而且随着全球对中国经济前景的看法转变,美股大跌。 布拉德表示,总之他仍认为低油价将刺激消费者支出,因此是一个“利好美国的因素”。 但他指出,基于市场的通胀预期及长期通胀预期指标一直都在下滑,而持续下滑的势头“变得让人担忧”。 家庭和企业的通胀预期都被视为可以拉低通胀率的重要经济变量,亦被当作能够反映家庭和企业是否对央行抬高通胀能力失去信心的指标。 至少在3月前,美联储预计都不会进行第二次升息。 日内北京时间22:00 2016年FOMC票委、纽约联储主席杜德利(William Dudley)将就当前经济形势和货币政策发表讲话。 ☆初请数据持续健康,美指略震荡反弹☆ 美国劳工部周四(1月14日)公布的数据显示美国1月9日当周初请失业金人数意外上升,但是上升幅度不大,且连续45周低于30万,显示美国劳动力市场仍然处于健康状态;布拉德表示,全球石油市场持续动荡已导致美国通胀预期下滑,可能进一步削弱升息的理由。 在布拉德讲话后,美指略回落。但市场迅速转移焦点到劳动力市场健康数据上来,美指重新反弹上行。 周五(1月15日)亚洲时段美指震荡整理,报99.013/031。 目前美元指数反弹后重新站上5日均线,长期均线系统目前仍然呈现多头排列。从技术指标来看,美元指数在布林带中轨和上轨间运行。 美指目前处于100点整数关口区域下方。继续建议投资者保持谨慎态度,根据具体盘面信息来具体分析应对、灵活操作处理。采取区间操作的思路,高抛低吸短线操作来及时止盈并规避一些不必要的风险。 (美指日线指数走势) ☆巴菲特增持能源股,高盛称下注能源股反弹☆ 据CNBC周四(1月14日)报道,巴菲特旗下伯克希尔公司再度购入石油股票Phillips 66,购入量为90万股。近期伯克希尔购入的Phillips 66总计耗资约4亿美元,新进仓位却是在逐渐增长的。此前,伯克希尔公司持有的Phillips 66股票价值约50亿美元。 另据CNBC报道,高盛期权策略分析师John Marshall和Katie Fogertey表示,石油股票的看空程度已经过于极端,目前是时候下注能源股将反弹了。市场对油价进一步下跌的紧张程度激增,有越来越多的投资者在期权市场上买入看跌期权,保护他们的原油多仓;或是直接购买看跌期权。从这一点看来,能源股可能会出现反弹。 美国商品期货交易委员会(CFTC)近期公布的数据也证实了这点。CFTC数据显示,截至1月5日当周,WTI净多头头寸减少了23863张降至76934,跌幅24%,创2010年7月以来最低位。WTI多头头寸减少了2.5%,降至去年7月以来最低水平,而空头头寸增加了11%。 不过,高盛分析师们表示,期权市场的指标对长期趋势并不灵验,只能预示短期能源股可能出现的反弹。 高盛分析师们的观点,在周四当天就被证实是正确的。周四XLE盘中短暂下跌后大幅上涨,一度涨超5%,达到56.3美元。此前两日,美油和布油盘中相继跌破30美元历史性关口。 ☆30关口原油多空对决☆ 周五(1月15日)亚洲时段美原油震荡回落,交投于30.82美元/桶。关注29.9-31美元/桶的区间争夺。如果能够在29.9美元/桶上方整理并有效站将会开启一波反弹。上方的压力区域在32.2美元/桶区域,下方的支撑在17.3美元/桶。 从均线系统上来看,目前原油反弹后回落至5日均线附近,中长期均线仍然空头排列,上方仍有多条均线压制。从技术指标来看,原油在布林线下轨获得一定支撑。 建议投资者保持谨慎乐观态度,根据具体盘面信息来具体分析应对、灵活操作处理。采取区间操作的思路,高抛低吸短线操作来及时止盈并规避一些不必要的风险。 (美原油日线走势) 北京时间10:44,美元指数报98.954/991,NYMEX原油报30.78美元/桶。 上一篇:下一篇:褐皮书示美经济略扩张,EIA库存微增原油再回落
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