就业数据强劲美指反弹,OPEC报告增产原油受压


周四(12月10日)公布的初请数据持续低位,美联储下周将基于经济及就业率的状况宣布加息预期再度升温。2007年诺贝尔经济学奖马斯金则认为下周美联储不会加息,因为加息可能危及经济增长。英国央行、瑞士央行继续维稳利率。OPEC报告继续增产,原油受压持续下跌。瑞士信贷称原油价格迫近底部,油服顾问公司告诫投资消减将导致石油短缺。 周五(12月11日)亚洲时段美元指数略震荡反弹,报97.99/98.01。原油低位震荡下行,目前交投于36.61美元/桶区域。黄金震荡下行,目前交投于1068.16美元/盎司附近。 ☆就业数据强劲,投资者普遍认为美下周加息☆ 就业数据强劲,让市场投资者和分析师们普遍相信,美联储下周将基于经济及就业率的状况,于12月15-16日FOMC会议后宣布加息。2007年诺贝尔经济学奖埃里克·马斯金不以为然,认为下周美联储不会加息,因为加息可能危及经济增长,加剧美国收入不平等的现象。花旗银行首席全球策略师也表示了其对随后几年美国经济可能陷入衰退的担忧,高盛此前也表达了类似观点。 美国劳工部周四(12月10日)公布的数据显示,美国12月5日当周初请失业金人数上升1.3万,至28.2万,高于预期值的27万和前值26.9万。 美国12月5日当周初请失业金人数升至28.2万,创五个月以来最高水平,上周初请失业金人数虽然继续上升,但已连续第40周低于30万人,为40多年来持续时间最长的一次,由于劳动力市场正在接近充分就业,未来该人数难有更大下降的余地。 就业数据强劲,让市场投资者和分析师们普遍相信,美联储下周将基于经济及就业率的状况,于12月15-16日FOMC会议后宣布加息,结束2008年12月以来的零利率状态。 《华尔街日报》最新调查表明,97%的经济学家都预计美联储将于下周三加息。仅3%的调查对象表示预计美联储会等到明年再行动。上个月的调查中,预计美联储12月加息的比例为92%。 经济学家们对本月加息的预期也变得更加自信。上述调查显示,预计美联储将于12月15-16日会议加息的平均概率为87%,高于上个月的71%和10月的48%。 这一调查结果也与芝商所(CME)的联邦基金利率期货合约显示的数据一致,后者显示美联储12月加息概率为85%。 2007年诺贝尔经济学奖埃里克·马斯金不以为然,认为下周美联储不会加息,因为加息可能危及经济增长,加剧美国收入不平等的现象。 马斯金在莫斯科接受采访时说,不幸的是,如果美联储执意要加息,将带来一场危机,虽然其负面冲击仍可控,但意义却很重大,它会威胁到经济复苏的步伐。他还表示,也许耶伦知道一些他不了解的内情,比如通胀信号,他不觉得现在有什么顾虑能让加息显得那么迫在眉睫。 在市场普遍认为美国经济会持续上行的时候,花旗银行首席全球策略师史蒂芬·维尔汀却表示了其对随后几年美国经济可能陷入衰退的担忧。 维尔汀表示接下来几年出现衰退的可能性是25%,到了2017年,可能性会达到50%。他同时还担心劳动力市场过热的问题,称尽管现在GDP增长缓慢、失业率还是在不断下降。 维尔汀及其团队认为,接下来几年会出现一个经济衰退和恢复的周期,虽然经济的阻碍不会马上出现,但一定会慢慢地形成。 维尔汀说他正在等待一个“可以安全度过整个经济周期”的投资机会,花旗认为2016年的时候,投资者要谨慎对待美国的股市。他说现在他更倾向于欧元资产,因为现在欧元区的货币政策更加宽松。 此前,高盛周三(12月9日)也曾发布报告对美国未来经济表示担忧:“虽然美国劳动力市场各方面数据表现稳定,然而其他方面数据并不太强劲,美国经济的增长风险已有上升趋势。” ☆就业数据强劲,美指再度反弹☆ 美国劳工部周四(12月10日)公布的数据显示,美国12月5日当周初请失业金人数为28.2万,已连续第40周低于30万人。强劲的就业数据再度提升市场对美加息信心,周四美元反弹上行,收盘于97.88。 周五(12月11日)亚洲时段美元指数略震荡反弹,报97.99/98.006。日内关注98能否站稳。下方支撑用97区域,上方压力用99区域。 目前美元指数跌破多条均线,短期均线呈空头排列。但长期均线系统仍然呈现多头排列。从技术指标来看,美元指数在布林带下轨区域获得支撑反弹。 建议投资者保持谨慎态度,根据具体盘面信息来具体分析应对、灵活操作处理。采取区间操作的思路,高抛低吸短线操作来及时止盈并规避一些不必要的风险。 (美元指数走势) ☆英国央行、瑞士央行继续维稳利率☆ 周四(12月10日)英国央行(BOE)官员以8:1的票数维持基准利率在0.5%不变,同时以9:0的票数维持资产购买规模在3750亿英镑不变。瑞士央行(SNB)在公布的利率决议中,将活期存款利率继续维稳于-0.75%,并称若有必要,将在汇市保持活跃,以削弱“明显被高估”的瑞郎。维持三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)目标区间在-1.25%至-0.25%不变,和市场预期一致。 周四(12月10日)英国央行(BOE)官员以8:1的票数维持基准利率在0.5%不变,同时以9:0的票数维持资产购买规模在3750亿英镑不变,决策者关注全球油价恢复跌势以及本国薪资增长放缓之势,其中委员麦卡弗蒂连续第四个月投票支持加息25个基点。 英国央行表示,虽然英国核心通胀受到遏制,11月总体通胀或为正值,2016年上半年整体通胀率在将保持在1%以下,且需要国内成本压力保持稳健,才能使得通胀在2年左右的时间重返2%,但油价下跌意味着通胀继续受限。 英国央行还表示,英国经济第四季度增长步伐可能与第三季度步伐相似,2016年英国经济增长料将为0.2%;英国的最新预算报告可能会降低对2016年需求的拖累。 周四(12月10日)瑞士央行(SNB)在公布的利率决议中,将活期存款利率继续维稳于-0.75%,并称若有必要,将在汇市保持活跃,以削弱“明显被高估”的瑞郎。维持三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)目标区间在-1.25%至-0.25%不变,和市场预期一致。 在发布的决议中,该行预计瑞士2015的GDP增速接近1.0%,2016年增速则接近1.5%。 该行对瑞士通胀率预期与9月相比基本一致:将瑞士2015年通胀率预估上调至-1.1%,之前预估为-1.2%;对瑞士2016年的通胀率预估维稳在-0.5%;将瑞士2017年通胀率预估下调至0.3%,之前预估为0.4%。 该行在声明中称,尽管瑞郎近几个月有所贬值,但仍处于明显被高估的状态,应该继续走低;负利率的实施以及与其他货币的利差降低了瑞郎的吸引力,将继续有助弱化瑞郎,负利率以及瑞士央行干预外汇市场的意愿都是为了降低瑞郎的升值压力,如有必要,将在外汇市场上继续保持活跃来影响汇率。 有关瑞士国内外的需求,该行称,预计瑞士国内需求将保持强劲;另外,全球经济的逐步改善也可能会进一步加强海外对瑞士商品和服务的需求。 有关全球经济前景问题,该行表示,全球三季度经济不及预期,主要归因于制造业和全球贸易的疲软,中国经济的转型也可能波及全球制造和投资;然而,由于内需强劲,多数国家的服务业好于预期,将全球经济短期增速略微下修;对全球经济表示谨慎乐观态度。 该行行长乔丹(Jordan)在决议公布后的讲话中表示,即使欧洲央行温和下调利率,瑞士与欧元区的国债利差依然远高于2015年初水平;引入主权资金将是“危险的实验”。 该行管委麦席勒表示,负利率是重要的货币政策工具,目前瑞士央行对其活期存款中的约40%实施了负利率,进一步加强杠杆比例是必要的;改革可能会导致风险加权资产上涨,瑞士需在杠杆比例和风险加权需求方面寻求平衡。 虽然瑞士央行一如预期维持利率不变,鸽派声明的发表使得美元兑瑞郎短暂下挫30点后一度回升至0.9860一线,收复此前因央行维稳利率造成的大部分跌势。 ☆OPEC报告继续增产,原油受压持续下跌☆ 周四(12月10日)欧洲时段,石油输出国组织(OPEC)公布了11月原油市场表现的报告,报告显示,11月OPEC产量平均每日增长23万桶至3170万桶/日,继续突破3000万桶/日的目标上限,并创三年新高,较10月的3138.2万桶/日小幅上升;该月报略微上调2016年OPEC原油需求预期至3084万桶/日,此前预期为3082万桶/日;但维持对2016年全球原油需求增长125万桶/日的预期不变。 有分析认为,OPEC在12月4日刚刚结束的半年度会议决定,继续维持产量目标上限在3000万桶/日不变。而目前OPEC的每日实际产油量继续突破该目标上限,凸显OPEC誓死捍卫市场份额的决心。 周五(12月11日)亚洲时段原油低位震荡下行,目前交投于36.61美元/桶区域。日内关注36.5-37.5美元/桶区间争夺。下方支撑用36美元/桶区域,上方压力39.5美元/桶区域。 从均线系统上来看,目前原油短期均线空头排列,上方有多条均线压制,长期均线系统目前仍然呈空头排列。从技术指标来看,原油继续沿布林线下轨区域运行。油价下方即是10年大底部区域,我们也要开始注意该区域的止跌信号及可能出现的反弹了。 建议投资者保持谨慎乐观态度,根据具体盘面信息来具体分析应对、灵活操作处理。采取区间操作的思路,高抛低吸短线操作来及时止盈并规避一些不必要的风险。 (美原油走势) ☆瑞士信贷称原油价格迫近底部,油服顾问公司称投资消减导致石油短缺☆ 瑞士信贷全球油气研究副主任休伊特(David Hewitt)在接受媒体采访时表示,原油价格已经离底部不远了,大幅下跌的额空间已经不大。 休伊特称:在石油输出国组织(OPEC)不减产这一巨大利空的打压下,原油市场在重拾信心之前会经历大量阵痛。但终究市场信心会重新恢复,并推动油价从当前低位回升。 本周,OPEC宣布维持日均3000万桶原油产量不变,油价跌出7年新低。 休伊特并未预测油价究竟能跌到多低,但他说显著杀跌的可能性已不大。布伦特原油本周跌至39.57美元/桶,逼近2008年12月份金融危机时期的低值36.20美元/桶。 他补充说:“这一次下跌周期不同于上次。上次是因为经济危机导致需求不足,这次则是供应过剩。”因此,在油价进一步逼近生产成本的状况下,油价已经缺少进一步下跌的空间,很快就会在过剩产能得到消化的情况下见底企稳。 休伊特说,进入2016年后,基本面将是油市的风向标,不过,明年下半年之前库存不会有明显下降,因此油价反弹空间也依旧会受限。 石油产业顾问公司Rystad Energy周三(12月9日)表示,如果产油商继续削减投资,而不开发数十亿桶的潜在储量,几年内可能出现全球性石油短缺。 该公司称,石油业每年必须更替340亿桶的产能,这相当于当前的消费量,但2015年的投资只够更替80亿桶。 Rystad的主理合伙人Jarand Rystad在报告中写道,派息、税赋和资源使用费占用的现金比例越来越高,上游的生产商削减了业务活动。他并称,因此,数十亿桶的原油没有开发,而全球消费增长仍很活跃,因此几年后可能出现原油短缺。 该顾问公司称,随着业务枯竭,为石油业提供服务的公司在削减产能,裁减工人,当投资最终复苏时,可能导致缺少熟手工人、成本上涨。 据Rystad估算,全球前400家油服公司迄今已经裁员约25万人。因此,Rystad表示,担心当前的裁员可能导致未来几年油服业产能严重不足。 ☆初请数据强劲,黄金再度受压回落☆ 周四(12月10日)初请数据持续强劲,受制于美联储加息前景,周四黄金震荡回落,收得一根带略长上影的阴K线。 周五(12月11日)黄金震荡下行,目前交投于1068.16美元/盎司附近。日内关注1065-1090美元/盎司区间争夺。上方压力位置用1100美元/盎司区域。下方支撑用1050美元/盎司区域。 目前金价跌破5日均线,中长期均线系统仍然显示空头排列。从技术指标来看,金价继续在布林带中轨附近运行。 建议投资者保持谨慎态度,根据具体盘面信息来具体分析应对、灵活操作处理。采取区间操作的思路,高抛低吸短线操作来及时止盈并规避一些不必要的风险。 (黄金现货走势) 北京时间09:45,美元指数报98.08/09,国际现货黄金交投于1067.34美元/盎司;NYMEX原油交投于36.53美元/桶。 上一篇:下一篇:FOMC会议临近美指却暴跌,EIA库存大降难改原油恐慌
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