超级数据周盛宴即将开启,外汇原油黄金再起波澜


超级数据周盛宴下周即将开启,中美欧各国央行,IMF、OPEC各组织盛装登场。惠誉预计下周中国入SDR篮子,与路透调查结果相符。高盛削减欧元空头头寸,称市场已透支预期。沙特希望不减产提油价。 周五(11月27日)亚洲时段美元指数窄幅震荡,美元指数报99.86/99.884。原油低位震荡,目前交投于42.69美元/桶区域。黄金略震荡走高,目前交投于1072.75美元/盎司附近。 ☆惠誉预计月底中国入SDR篮子,与路透调查结果相符☆ 国际著名评级机构惠誉(Fitch)周四(11月26日)确认中国“A+”评级,展望为稳定,且预计国际货币基金组织(IMF)执行董事会将在11月30日会议上将人民币纳入SDR货币篮子。路透最新调查也显示,分析师预期IMF几乎肯定会在11月30日会议上把人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子。一旦人民币正式纳入IMF的货币篮子,中国可能允许人民币贬值,人民币空头部位也增至三个月最高。最近一周多数新兴亚洲货币的人气改善,因预计美联储下月升息之后,2016年料将只是缓慢升息。 惠誉表示,预计2016年中国经济增速将从2015年的6.8%放缓至6.3%,2017年至6%。惠誉认为,中国力争到2020年将实际GDP较2010年增长一倍的目标将需要2016-2020年平均年增速约为6.5%。 惠誉指出,实现GDP到2020年翻一番的目标所需要达到的年均增速,预示着中国的经济再平衡步伐将非常缓慢;预计中国经济调整过程(及其伴随风险)将延长。该机构称,预计即使在最佳情况下,中国的不良贷款调整都将导致其经济增速放缓,经济波动和金融波动加大。 该机构称,人民币纳入IMF储备货币篮子料短期内不会对全球人民币资产需求产生重大影响。 惠誉称,预计今年年末中国一般政府债务占GDP比例为53%,高于去年年末的49%,接近A类评级的中值51%;预计中国一般政府债务将在2016年达到峰值,相当于GDP的54%。 该机构认为,考虑到中国拥有充足的外汇储备以及持续的经常账户盈余,资本外流料不会给该国构成系统性威胁;预计中国2015年经常账户盈余占GDP比例从2014年的2.0%上升至2.9%。 根据路透社周二(11月24日)至周四(11月26日)对19名基金经理、外汇交易员和分析师的调查显示,人民币空头部位处于三个月高点。其背景是,国际货币基金组织(IMF)几乎肯定会在本月稍晚把人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子。 了解讨论的知情人士对路透表示,在国际货币基金组织(IMF)考虑调整特别提款权(SDR)货币篮子以更好地反映金融流动状况之际,人民币或将纳入货币篮子,但权重可能低于之前估计。 一些分析师预计,一旦人民币正式纳入IMF的货币篮子,中国可能允许人民币贬值。周一人民币触及近三个月低点6.3906,中间价亦跌至近三个月新低。 相比之下,其他亚币的空仓降低,因美联储官员暗示,12月可能“加息”,但称之后利率只会非常缓慢的上升,以扶助美国经济复苏。 交易员和分析师称,外界普遍预期美联储将在12月的下次会议上加息,但这个前景一定程度上已经被消化。11月12日的前次调查显示,亚币前景恶化。 本次调查估计,马币(林吉特)空头押注已降至5月中旬以来最低,因原油价格的反弹减轻了围绕马来西亚油气收入下降的担忧情绪;印尼卢比空头部位降至10月中旬以来最少,因市场质疑资本外流担忧影响下,该国央行下调指标利率的能力。 此外,针对韩元的空头押注减少,因为在美元普遍走软之际,海外基金纷纷抛售美元进行止损;坡元空头部位下降,因有数据显示新加坡经济增幅要大大快于初步预估,推动坡元触及近三周高位。 ☆感恩节休市后,亚盘美元波澜不惊☆ 周五(11月27日)亚洲时段美元指数窄幅震荡,美元指数报99.86/99.884。日内关注99.3-100区间争夺。下方支撑用99区域。 目前美元指数回落至5日均线附近强势横盘,短期均线目前仍然呈现多头排列。长期均线系统也显示多头排列。从技术指标来看,美元指数在布林带上轨和中轨之间运行,MACD形成死叉。多空双方必然在100点大关处做殊死搏斗,市场在选择方向的重要时刻,谨慎等待时机顺势操作为宜。 建议投资者保持短期谨慎态度,根据具体盘面信息来具体分析应对、灵活操作处理。采取区间操作的思路,高抛低吸短线操作来及时止盈并规避一些不必要的风险。 (美元指数走势) 美联储12月加息貌似势在必行,美联储官员继续理性态度,认为应继续看经济数据。在美元指数百元整数关口前多空双方必将激烈争夺,先破100大关,方可重启美元王者之风。但目前美元连续多日连续走强,且美联储12月加息被认为的过于强化而认为是板上钉钉的事情,也就意味着过份透支了这种预期。而一旦过份透支,形成利空出尽的格局,即使12月份确认加息兑现利好,反而有可能被市场认为利空兑现是利好。而如今美元遇阻回落,有短暂衰落迹象。强势多日,百元大关前还须休整方可再攻。 ☆高盛削减欧元空头头寸 称市场已透支预期☆ Robin Brooks等高盛(Goldman Sachs)分析师在给客户的报告中称,欧洲央行(ECB)在下周会议上以强于预期的鸽派立场使市场感到意外并不会遇到太大的阻力。目前市场普遍预期欧洲央行将在12月3日的货币政策会议上采取进一步刺激措施。 高盛认为,欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)有充足的空间推行鸽派议程,因为此次会议的主旨本就是解决央行量化宽松(QE)计划实施至今效果不佳的问题。 高盛预计欧元兑美元到欧洲央行会议召开会跌至1.05,会议当天会下跌2-3个大点,之后受美联储(Fed)加息的影响于12月底跌至平价。该行补充道,年底动态会使下周欧元兑美元实际水平难以得到全面体现。 该行指出,随着1月份风险偏好回升,基于政策背离的交易应会升温,欧元兑美元跌至0.95的12个月预期有可能在一季度末便会成为现实。 随着欧洲央行与美联储货币政策分化的预期愈演愈烈,欧元周三一度跌破1.06创下七个月新低,高盛称已经“削减了欧元/美元的空头头寸,因为央行们的举措日益在两个市场被定价。” ☆原油价格遇阻回落☆ 在周四的分析中,汇通分析师特别提示注意43.5、44美元/桶的较强阻力,美原油受压继续回落。 周五(11月27日)亚洲时段原油低位震荡,目前交投于42.69美元/桶区域。日内继续关注42.5-43.5美元/桶区间争夺。上方压力44美元/桶区域,下方支撑用40美元/桶区域。 从均线系统上来看,目前原油回落至5日均线附近。但上方仍有多条均线压制,长期均线系统目前仍然呈空头排列,前进道路并不平坦。从技术指标来看,原油从布林线下轨运行至中轨附近。 (美原油走势) ☆沙特希望不减产提油价,鱼和熊掌可否兼得?☆ 周四(11月26日)沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Aramco)前勘探和生产主管Sadad al-Husseini表示,石油输出国组织(OPEC)所采取的高产量政策是取得了“辉煌的胜利”;沙特不可能在12月4日举行的OPEC会议上同意采取减产策略,最多进行略微调整。而另据《金融时报》报道,虽然沙特方面公开表示他们不会改变政策,沙特希望油价稳定在60-80美元。 al-Husseini表示,由于OPEC的高产策略,约有2000亿美元的石油行业项目被延迟,其中包括加拿大的大型管道项目——这一迹象表明,非OPEC产油国在苦苦挣扎。al-Husseini称:“不过,受打击最大的仍是美国页岩油行业,预计由于油价位于50美元/桶下方,美国原油产量可能会降至800万桶/日。” al-Husseini指出,伊朗增产和委内瑞拉要求减产带来的压力促使沙特大幅减产的可能性几乎为零;因沙特政府官员在谈话中表示他们没有“改变战略的想法”。 《金融时报》指出,沙特官员在其保护长期出口胜过短期利益的计划上摇摆不定。虽然沙特方面公开表示他们不会改变政策,但他们希望石油市场稳定在60-80美元/桶的价格区间。 官员们正在尝试稳定价格的一种方法是,不断警告称投资下滑将导致供应短缺。油价下跌幅度已经超过许多人的预期,这种担忧将产生深远影响。 石油输出国组织(OPEC)下周将举行会议,该组织是否会减产以支撑油价备受市场关注。 ☆1070美元/盎司附近多空鏖战☆ 周五(11月27日)亚洲时段黄金略震荡走高,目前交投于1072.75美元/盎司附近。日内继续关注1070-1080美元/盎司区间争夺。上方压力位置用1090美元/盎司区域。下方支撑用1065美元/盎司区域。 目前金价收复5日均线但仍处于10日均线下方,短期均线空头排列,中长期均线系统也显示空头排列。从技术指标来看,金价在布林带下轨受到一定支撑横盘整理向中轨移动,布林带开口变大趋势有所缓解。而MACD指标形成金叉,且黄金由于短期跌幅过大,密切关注一旦真正在1070美元/盎司附近企稳,确认下方支撑1065美元/盎司区域牢不可破,黄金将再度开启一波反弹上行。 (黄金现货走势) ☆超级数据周盛宴即将开启☆ 11月30日IMF召开会议讨论将人民币纳入SDR篮子计划,而市场普遍预计本次会议人民币将被纳入SDR货币。上周五,IMF职员发表一篇研究文章,称他们相信人民币已经达到“自由使用”货币的要求,建议执行委员会本月将人民币纳入SDR. 12月3日欧洲央行将召开货币政策会议,并在北京时间20:45 公布欧洲央行基准利率。 12月4日OPEC将举行会议讨论年度政策问题,原油价格及高产量政策改变与否料会是会议的焦点话题。 12月4日北京时间21:30将公布美国11月季调后非农就业人口数据,汇通此前曾提及,非农报告将是12月16日美联储利率决议之前,12月4日的美国非农就业人数是决议前最重要的数据, ☆重要经济数据及财经大事一览☆ 周五(11月27日)美国 感恩节翌日 金融市场提前三小时收市 北京时间日内17:30将公布 英国第三季度GDP季率及第三季度GDP年率初值 18:00 将公布欧元区11月经济景气指数 北京时间09:27,国际现货黄金交投于1070.95美元/盎司;原油交投于42.62美元/桶。美元指数报99.873/99.91。
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