EIA库存7周大增再度重创原油,加息恐慌蔓延黄金跌回年度低位


周四美联储众高官齐发声,加息取决于充分就业和物价稳定数据。中国及俄罗斯不断增持黄金,黄金三季度购买量飙升。EIA库存连续7周大增,再度重创原油破42元。低油价导致美国页岩油减产,EIA下调美明年原油产量预估,但美汽油需求创记录。北京时间周五(11月13日)亚洲时段黄金震荡下行,目前交投于1080美元/盎司附近。原油震荡下行,目前交投于41.5美元/桶区域。 ☆加息恐慌情绪蔓延,黄金跌至年度低位区域☆ 北京时间周五(11月13日)亚洲时段黄金震荡下行,目前交投于1080美元/盎司附近。日内继续关注1073-1095美元/盎司区间争夺及方向的选择。上方压力位置1100、1110美元/盎司区域。下方支撑用1070美元/盎司区域,目前行情区域位置一旦跌破,将开启更大的空头行情。近期乖离率过大,也需密切注意盘中出现的短线反弹信号。 目前金价继续在5日均线下方运行,短期走势呈空头排列。长期均线系统也显示空头排列。从技术指标来看,金价继续在布林带下轨附近运行,且布林带张口扩大。 建议投资者朋友保持谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。采取区间操作的思路,高抛低吸短线操作来及时止盈并规避一些不必要的风险。(具体根据盘口细节来灵活操作) (黄金现货走势) ☆中国及俄罗斯不断增持黄金,黄金三季度购买量飙升☆ 世界黄金协会(WGC)周四(11月12日)发布报告称,今年三季度全球央行及其他机构的黄金购买量飙升至纪录第二高位,因中国和俄罗斯等国不断增持黄金以分散其外汇储备。 WGC数据显示,今年三季度央行净购买175吨黄金,较二季度的127.9吨大幅增加,同时接近去年同期179.5吨的历史记录。不过,今年前9个月央行的黄金净购买下降6.7%,至425.8吨。 WGC表示,今年俄罗斯、中国和哈萨克斯坦购买黄金最为积极,对三季度下跌的金价予以支撑。 巴克莱银行(Barclays)在10月21日的报告中称,伴随着新兴市场机构继续增加黄金,且发达国家不远出售,央行未来仍可能是黄金的净买家。 WGC指出,“通过增加黄金储备来分散储备资产是一些国家,特别是发展中国家的原始动机,因其认识到经济和地缘政治前景仍存在不确定性。” 今年7月中国人民银行(PBOC)六年多来首次更新了黄金储备数据,较2009年跳增57%至约1658吨。此外,作为亚洲最大的经济体,同时也是与印度并驾齐驱的最大黄金消费国,中国自7月开始便每月不断增持黄金。今年10月中国央行有进一步增持了约14吨黄金。 ☆EIA库存连续7周大增,再度重创原油破42元☆ 美国能源信息署(EIA)周四(11月13日)公布的至11月6日当周库存数据显示,美国原油库存连续第七周增加,当周EIA原油库存增加422.4万桶,预期130万桶,前值为284.7万桶。 具体数据显示,至11月6日当周EIA原油库存增加422.4万桶,预期130万桶,前值为284.7万桶。当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存增加223.7万桶,前值减少21.2万桶;当周EIA汽油库存减少210.2万桶,前值减少330万桶,预期减少80.7万桶;当周 EIA精炼油库存增加35.2万桶,前值减少130万桶,预期减少93.1万桶。 周五(11月13日)亚洲时段原油震荡下行,目前交投于41.5美元/桶区域。日内继续关注41-42.5美元/桶区域的争夺。上方压力43.5美元/桶区域,下方支撑用40美元/桶区域。 从均线系统上来看,目前原油回落击穿多条均线,呈空头排列趋势。上方有多条均线压制,长期均线亦呈空头排列。从技术指标来看,原油运行至布林线下轨附近,但布林线开口进一步放大。 建议投资者朋友保持谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。采取区间操作的思路,高抛低吸短线操作来及时止盈并规避一些不必要的风险。(具体根据盘口细节来灵活操作) (美原油走势) ☆页岩油减产EIA下调美明年原油产量预估,汽油需求创记录☆ 美国能源情报署(EIA)下调了对明年美国原油产量的预估,原因是低油价导致美国页岩油减产。2016年WTI原油平均价格预期从53.57美元下调至51.31美元/桶,布伦特原油下调至58.57美元/桶。 EIA发表的月度短期能源展望中,将2016年美国原油产量下调了1%,至每天877万桶。同时将今年的产量预期从每天925万桶上调至每天929万桶。 自原油价格暴跌以来,美国已经有一半的原油钻井平台停止了工作。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes Inc.)的统计数据显示,过去的11周间,美国活跃钻进平台数已经减少了103座,降至572座。 EIA主管西敏斯基(Adam Sieminski)在一份声明中称,明年非OPEC国家的原油总产量将出现2008年以来的首次下降,因美国原油产量将下降。 报告中,将2016年纽约商品交易所(Nymex)交易的WTI原油平均价格预期从10月的53.57美元下调至51.31美元/桶。WTI原油今年平均价格预期从49.53美元上调至49.88美元/桶。并将布伦特原油明年平均价格预期也从58.57美元下调至56.24美元/桶。 报告同时指出,低迷的原油价格抑制了美国的原油生产,也提振了美国的汽油需求。2016年美国汽油消费预计将上升0.1%。 西敏斯基表示,低油价加之就业数据的改善,今年美国汽油需求有望创2007年以来的最高纪录。 ☆美联储众高官齐发声,加息取决于充分就业和物价稳定数据☆ 周四(11月12日)美联储多位高官齐发声,耶伦未置评货币政策和经济;纽约联储主席杜德利称加息所需前提条件或很快满足;圣路易斯及里士满联储主席均呼吁马上加息;芝加哥联储主席Evans成少数“暂缓加息派”。里奇蒙德联储主席莱克表示,近期数据表明通胀并没有永久地偏离美联储的目标, 美联储主席耶伦表示,在金融危机期间和危机后的一段时间里,美联储和全球其它央行推出了非常规的货币政策。货币政策制定者应评估一系列新的政策,比较不同政策选择的有效性。耶伦在演讲稿中未就美联储政策和经济前景置评。 美联储副主席Fischer在美联储的新闻发布会上表示,10月FOMC会议暗示12月升息可能是合适的,加息决定取决于美联储目标的实现情况,是否加息取决于FOMC对充分就业和物价稳定这两大目标实现的评估。 他还表示,随着美元及油价影响减退,2016年通胀率将回升。如果通胀预期保持稳定,通胀率有望回升至2%。Fischer称,将利率维持低位已帮助缓和美元对美国经济的影响,美国经济在经受美元走强带来的阻力。 自今年年初,美元对欧元上涨约10%,美元对日元上涨了2.3%。美元升值已经拖累贸易,导致经济放缓。Fischer表示,不断扩大的利差,全球经济前景的高度关注以及投资者风险承受能力相应降低,是美元升值背后的原因。 然而,Fischer并没有对美联储12月会议是否会加息作出预测,而是强调10月FOMC声明暗示了12月采取行动“可能是合适的”。 Fischer还表示,美元升值对美国经济造成的影响将会持续。有充分的理由预计,美元走强对GDP增速拖累将持续到明年,易受汇率影响的贸易商品生产部门可能还会持续疲软一段时间。 Fischer称,一些因素拉低了2015年的通胀率,特别是美元走强以及能源价格下降,但这些因素将在明年开始消退。他还预计,仅凭这一原因,明年总体通货膨胀或将反弹至1.5%左右。 美联储三号人物,纽约联储主席杜德利11月12日表示,美联储开始货币政策正常化所需的条件可能将很快满足,但对于何时才是适合的加息时机需要谨慎考虑。不过,预计货币政策正常化之后的加息进程将会是“相当缓慢的”。 杜德利还表示,美国国内需求持续稳定增长,基本面看起来非常强健。因此,近期美元走强势头很可能持续,预计2016年贸易出口仍将拖累经济增长。不过,美联储离实现通胀目标仍然有很长的距离。劳动力市场仍然存在一定的闲置状况。 杜德利指出,10月就业报告强劲可部分抵消此前数月疲弱数据所引发的担忧。如果经济仍然保持高于趋势的增速,那么对通胀过低的担忧也应可退却。一旦能源价格下滑、美元走强等暂时性因素消退,核心通胀料将上升。 对于是否赞成在12月份加息杜德利并不予置评,杜德利认为,美联储当前的货币政策并不算过分宽松。通胀预期仍然较好地锚定;国际环境较此前有所改善。 杜德利表示,鉴于目前的经济增长和通胀形势,美联储很难做出决定,同时并不赞成一定要等到实现通胀目标才加息。另外,杜德利称,数据显示中国经济还处于转型当中,因此对中国经济放缓存有疑虑是有理由的。 圣路易斯联储主席布拉德周四(11月12日)表示,美联储的目标已大体实现,但政策仍较为宽松。估计2012年之后通胀实际上已经走高。尽管担忧通胀,但仍然倾向于加息。 布拉德指出,美联储的目标现已达成,而5%的失业率已经接近充分就业的水平,因此没有理由继续实施极端的货币政策。 布拉德还表示,美国可能将进入通胀和利率永久性处于较低水平的时代。低通胀、低利率环境可能加大美联储采取非常规货币政策的压力,但资本市场可能会面临动荡,因此货币政策正常化是审慎的决策。 里士满联储主席Lacker表示,美联储仍有能力影响通胀,美联储官员们对通胀的预期,与菲利普斯曲线是否还有效相关。菲利普斯曲线是讲述失业率与通胀关系的曲线。有一些鸽派委员称,失业率和通胀的关系已经打破,美联储不应因失业率下降就加息,应该等到薪资增幅和通胀有好转再加息。Lacker的上述说法是对这些鸽派官员观点的回击。 此前,Lacker已经连续两次在FOMC会议上投否决票,他认为美联储应该加息。 芝加哥联储主席埃文斯周四(11月12日)发表讲话,埃文斯希望在加息前看到通胀正在上升的证据,他比很多其他美联储同事更倾向于晚一些加息。埃文斯还希望美联储加息路径比每隔一次加息25个基点更慢。埃文斯认为首次升息后应逐步上调利率,预计到2016年底联邦基金利率将处于0.75%-1%的区间。 预计未来一年半美国GDP增速将接近2.5%,还预计2016年失业率将降至4.9%。埃文斯称,FOMC内部认为将在稍晚时候加息。预期通胀不会在2018年底之前回升至2%。同时,埃文斯认为联邦基金利率在2016年底低于1%是可能的。 埃文斯表示,对于中期内实现2%通胀目标缺乏信心;可能要到2016年下半年通胀面临的阻力才会逐渐消退。 埃文斯指出,虽然劳动力市场已取得较大进展,但仍存在闲置状况,同时称联储接近但“并未完全”实现充分就业目标;过早加息的代价很高。虽然上月就业增长非常强劲。但埃文斯认为金本位是行不通的;随着通胀温和上升,最低薪资可能出现短暂而非长期增长。 对国际风险,特别是近几个月的动荡埃文斯表示担忧,不过认为美国经济基本相当不错。埃文斯表示,要美联储内部对于FOMC声明达成完全一致“非常困难”。因此美联储首次加息后的半年内需评估很多问题。 另一位美联储官员,里奇蒙德联储主席莱克表示,近期数据表明通胀并没有永久地偏离美联储的目标,而货币政策对实际经济活动的影响有限且短暂。 莱克称,美联储加息将会是“水到渠成”,不会让市场过于意外。不过担心美联储FOMC陷入每次加息25个基点的模式,且美联储现在拥有足够强大的理由加息。莱克对于联邦基金利率的预期高于美联储预期中值。 北京时间10:00,黄金交投于1082.6美元/盎司,跌幅0.25%;原油交投于41.54美元/桶,跌幅0.5%。
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