鸽派埃文斯立场松动黄金徘徊,IEA看好原油市场前景


北京时间周三(11月11日)凌晨鸽派埃文斯芝加哥大学再度发声论加息,鸽派立场有所松动。国际能源署(IEA)表示,原油投资大幅减少,看好油市远景。周三(11月11日)亚洲时段黄金震荡回落,目前交投于1089.7美元/盎司附近;原油低位横盘震荡,目前交投于43.67美元/桶区域。 ☆黄金连续三日横盘,多空对峙鹿死谁手?☆ 周三(11月11日)亚洲时段黄金震荡回落,目前交投于1089.7美元/盎司附近。日内继续关注1085-1100美元/盎司区间争夺及方向的选择。上方压力位置1095、1110美元/盎司区域。下方支撑用1080美元/盎司区域。近期乖离率过大,密切注意盘中出现的短线反弹信号。 目前金价继续在5日均线下方运行,短期走势呈空头排列。长期均线系统也显示空头排列。从技术指标来看,金价继续在布林带下轨附近运行。 建议投资者朋友保持谨慎乐观态度,根据具体盘面来具体分析应对。采取区间操作的思路,高抛低吸短线操作来及时止盈并规避一些不必要的风险。(具体根据盘口细节来灵活操作) (黄金现货走势) ☆API库存大增,原油并未破位下跌☆ 北京时间周三(11月11日)凌晨5:30公布美国石油协会(API)数据显示,11月7日当周API原油库存增加630万桶至4.861亿桶,路透调查的分析师预期增加100万桶,美国原油库存增幅大于预期。具体数据,美国10月31日当周API原油库存增加630万桶,预期增加100万桶,前值增加280万桶,从而表明美国原油库存增幅大于预期。当周API汽油库存减少320万桶,前值减少301万桶,当周API精炼油库存增加19.3万桶,前值减少22.8万桶。美国石油协会同时表示,美国至10月31日当周API库欣地区原油库存增加250万桶。 API数据大增,但原油价格并未因此再度破位下跌,仅仅是反弹回落,因市场预计美国原油产能将持续下降。周三(11月11日)亚洲时段原油低位横盘震荡,目前交投于43.67美元/桶区域。日内继续关注43.5-45美元/桶区域的争夺。下方支撑用43美元/桶区域,上面压力46美元/桶区域。 从均线系统上来看,目前原油回落击穿多条均线,呈空头排列趋势。上方有多条均线压制,长期均线亦呈空头排列。从技术指标来看,原油继续从布林线中轨向下轨运行。 建议投资者朋友保持谨慎乐观态度,根据具体盘面来具体分析应对。采取区间操作的思路,高抛低吸短线操作来及时止盈并规避一些不必要的风险。(具体根据盘口细节来灵活操作) (美原油走势) ☆IEA表示:原油投资大幅减少,看好油市远景☆ 国际能源署(IEA)表示,原油行业投资大幅减少,需求增长将部分抵销供应过剩。受此影响,在2020年前,国际原油价格将逐步回升至每桶80美元。 IEA在其周二发布的世界能源展望报告中称,OPEC持续执行以高产出抢占市场份额的石油政策,加上其他一些因素,在中期内,油价将保持在当前水平。如果中东局势变得更加稳定,全球经济增速低于预期,那么到2020年,国际油价将可能保持在50美元/桶的水准。 IEA还表示,在最乐观的假设情形下,如果供需失衡的市场开始走向平衡,那么油价有可能反弹至80美元。若根据当前水平油价,OPEC收入将减少25%,降至5500亿美元。鉴于对欧佩克收入的影响,每桶80美元的假设更有可能成为现实。 IEA执行董事Fatih Birol在上述报告发布之前称:“我们预计,今年石油行业投资额将下降20%以上。预计2016年石油、天然气上游投资料进一步下跌。在过去的25年中,从未出现过连续两年原油行业投资额下降,这很可能在未来几年对石油市场产生影响。” 不过,长期而言,油价一直维持在50美元是不大可能的,也是不被乐见的。2016、2017年的油价或维持在当前水平。预计到2030年油价将为113美元/桶,到2040年为128美元/桶,IEA如此预测。 IEA认为,若油价长期维持低位,OPEC可能将需要重新考虑应对之策。预计OPEC石油市场份额2025年升至44%,2040年达到49%。 IEA还表示,美国页岩油若要获利,油价需在每桶60-70美元。 需求方面,IEA预计,全球原油需求将在2020年仅增长1%,未来20年仅增长5%。石油供应预计仍将过剩,因此,不能被完全消费,这将使得市场处于供过于求状态。 IEA还预计,到2020年底每年石油需求日均增量可能为90万桶/日,在2040年前原油总需求将逐渐达到1.035亿桶每日。增加的大部分需求将来自中国和印度。预计到21世纪30年代,中国将超过美国成为全球最大的石油消费国。而到2040年底之前印度将占到全球能源需求增量的四分之一左右,消费增量将超过其他国家。 产量方面,IEA预计石油市场依旧有庞大的供应量。预计到2020年美国轻质油产出将增加150万桶/日,至500万桶/日,该国产量将见顶并开始下滑。届时,预计伊拉克、伊朗石油产量均将达到440万桶/日,这两个国家的石油产出增量将分别因政治和投资风险而面临极大不确定性。其中,伊朗遭受的西方国家的制裁可能在今年被解除,但该国需要大笔投资才能令其原油产量恢复到以往的每日250万桶的水平。 ☆鸽派埃文斯芝加哥大学演讲:翘首期盼货币政策正常化☆ 美国芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)在当地时间周二(11月10日)的一次讲话中表示,他正在翘首盼望美联储最终能够开始将联邦基金利率水平从当前接近零的水平上调的那一天,因为自2008年底以来,接近零的利率水平已经维持了近七年之久。 埃文斯同时表示,在美联储开始加息之后,他更希望看到的状况,是美联储此前因为购债救市而显著膨胀的资产负债表规模,能在未来逐步恢复正常。 在出席芝加哥大学组织的这次活动时,埃文斯表示,他希望在日后对美联储的资产负债状况进行进一步的探讨。之前,美联储在2008-2014年间推出了三轮量化宽松措施(QE),以刺激美国经济在遭遇了二战之后空前的危机之后恢复元气,在此过程中,美联储总计收购了3.8万亿美元的债券资产。 今年拥有联邦公开市场委员会(FOMC)投票权的埃文斯在讲话中并未对美联储应该在何时加息做出透露。作为美联储传统上的鸽派成员,埃文斯之前一直支持将低利率政策延续更久,但是在上周美联储发布的10月非农就业数据意外全线向好之后,包括他在内的一系列美联储鸽派官员都已开始改变了看法。 北京时间9:36,黄金交投于1092.9美元/盎司,涨幅0.28%;原油交投于43.68美元/桶,跌幅1.22%。
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