美经济数据略显强,黄金疲态原油初涨


周四(10月15日)公布的美国经济数据略显强,黄金价格走弱。EIA原油库存猛增,美洲时段原油却逆势起涨,显示多头对油价的信心。沙特、俄罗斯增产打价格战抢夺市场份额,而高盛报告转而看好消费类大宗商品。美联储杜德利强调,坚持看数据而决定后期是否加息。周五(10月16日)亚洲时段黄金于1180美元/盎司整数关口上方震荡,目前交投于1182美元/盎司;原油高位横盘震荡,目前交投于46.88美元/桶区域。 ☆美经济数据略显强,加息前景复杂☆ 北京时间周四(10月15日)20:30,美国公布的9月季调后CPI(消费物价指数)月率下滑,因受汽油价格大跌拖累,但当月核心通胀率上升,使得美联储(Fed)加息前景变得更加复杂。 具体数据显示,美国9月CPI月率下降0.2%,为1月以来最大降幅,符合市场预期,前值为下降0.1%;CPI年率持平,好于预期下降值0.1%,前值为上升0.2%。扣除食品和能源后,美国9月核心CPI月率上升0.2%,创三个月来最大升幅,高于预期和前值0.1%的升幅;核心CPI年率升幅提高至1.9%,预期和前值为1.8%。与上年同期相比,能源价格下跌18.4%,汽油价格下降29.6%。 与此同时,美国劳工部公布的数据显示,美国10月10日当周初请失业金人数重新降至42年最低水平,表明美国劳动力市场依然强劲,尽管就业增速在过去两个月突然放缓。 具体数据显示,美国10月10日当周初请失业金人数下降0.7万人,至25.5万人,追平7月中旬所创的42年最低水平,且远低于预期值27.0万人,前值从26.3万人修正为26.2万人。美国初请失业金人数已连续第32周低于30万人,为40多年来持续时间最长的一次,这通常表明美国劳动力市场相当强劲。 通胀率长期低位运行是美联储今年加息的一个主要障碍。美联储青睐的通胀指标——个人消费支出(PCE)物价通胀率三年多来一直未能达到联储2%的通胀目标。美联储主席耶伦和其他决策者们希望在确定通胀率能够回升后再启动加息。此次CPI月率数据符合预期,特别是剔除了食品和石油价格影响的核心通胀较前值增幅有所扩大,已接近2%水平,表明实际美国通胀下行压力有所缓和,一旦未来能源价格回升,通胀数据可能进一步改善;同时初请失业金人数长期保持稳健,表明美国劳动力市场持续改善;总的来说此次公布的数据表现良好,将向美联储传达有利于加息的信号。一旦加息预期启动,将会再次对金价施加压力。 ☆经济数据符合预期,黄金略微波动☆ 周四(10月15日)公布的9月CPI数据符合预期,而初请人数追平42年低点,稍稍缓解了市场对全球经济放缓的忧虑,黄金盘中一度跌落至1174.83美元/盎司,但随后多头发力收复1180美元/盎司整数关口。周五(10月16日)黄金1180美元/盎司整数关口上方震荡,目前交投于1182美元/盎司录得一根小阴线。 日内继续关注1180-1190美元/盎司区间争夺。下方支撑继续1170美元/盎司区域,上面压力用1200美元/盎司区域。 目前金价沿5日均线上方强势上攻,且已经上穿年线,短线均线系统向好。但最近数日连续积累涨幅过大,近日应密切注意获利盘止盈造成的抛压。长期均线系统仍然显示空头排列,短期的走好并不能意味着趋势的彻底明朗与反转,前行的道路注定还会有很多坎坷。 从技术指标来看,金价目前继续继续沿布林带上轨附近上行,虽然属于牛市行情强势区域,但是要注意布林带上轨对金价造成的压力。 建议投资者朋友保持谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。采取区间操作的思路,高抛低吸短线操作来及时止盈并规避一些不必要的风险。(具体根据盘口细节来灵活操作) (黄金现货日线图走势) ☆EIA原油库存猛增,油价短暂回落复弹起☆ 周四(10月15日)美国能源信息署(EIA)公布最新的库存数据显示,截至10月9日当周,美国原油库存增幅大于预期,为756.2万桶,是今年4月以来最大单周升幅,然而汽油和精炼油库存同时下降,此外天然气的供应增长1000亿立方英尺超出预期。 EIA数据发布后,周四(10月15日)美洲时段原油短线一度短线跳水跌至45.50美元/桶,但多头发力拉升收复失地。周五(10月16日)亚洲时段原油高位横盘震荡,目前交投于46.88美元/桶区域。延续周四的观点,日内关注46-47美元/桶区域的争夺。下方支撑继续用45.5美元/桶区域,上面压力用48美元/桶区域。密切警惕空头回补及多头反攻动作。 从均线系统上来看,目前原油跌破5日均线、10日均线,长期均线系统显示空头排列。 从技术指标来看,原油回落至布林带中轨附近,注意布林带中轨对原油的支撑。 建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。采取区间操作的思路,高抛低吸短线操作来及时止盈并规避一些不必要的风险。(具体根据盘口细节来灵活操作) (美原油日线图走势) ☆沙特、俄罗斯增产打价格战抢夺市场份额☆ 尽管原油市场竞争激烈,全球油价疲弱,作为石油出口国的俄罗斯和沙特却都在增产,为争抢更大的市场份额。 沙特在亚洲市场的供应霸主地位一度无人挑战,而这些年来俄罗斯一直在为打入亚洲市场拼命努力。如今沙特开始反击,以价格战抢占欧洲地盘,搞得俄罗斯“后院起火”。 从荷兰皇家壳牌石油集团(Shell)和法国道达尔(Total)等国际石油巨头到规模相对较小的波兰能源公司,欧洲的各大石油冶炼商都在减少一贯使用的俄罗斯原油,转向沙特原油。 ☆高盛看好消费类大宗商品☆ 据彭博消息,高盛发布报告称,受到美国宏观数据弱于预期,大宗商品价格在过去两周只是反弹,基本面没有任何显著变化,长期趋势在于供给周期变化,以及中国等新兴市场国家对商品需求的再平衡。 高盛称,将继续关注大宗商品的长期供应趋势以及新兴市场需求的“硬数据”。新兴市场需求显示出更悲观的前景,但是也开始预示着需求将从“资本开支”类大宗商品(capex)再平衡至“运营开支”类大宗商品(opex)。运营开支类大宗商品包括,能源、铝等基于消费的金属;资本开支类大宗商品包括钢铁、水泥、铁矿石等。 高盛认为2015年商品价格下跌大部分是由于中国需求放缓,以及近期人民币贬值。然而,通过对大宗商品需求数据的深入分析,高盛发现资本开支类大宗商品需求在放缓,但是运营开支类大宗商品需求正在急剧增加。 高盛还称,随着重要需求国家变得更加富裕,运营开支类大宗商品表现通常好于资本开支类大宗商品。 ☆美联储杜德利强调,坚持看数据而定加息与否☆ 北京时间周四(10月15日)22:30纽约联储主席杜德利(William Dudley)发表讲话时表示,如果经济表现符合预期,将支持年内加息。杜德利同时强调,不清楚美联储是否在12月加息。然而他指出,近期消息暗示经济增长放缓,表示联储在沟通方面做得不够好,美联储将密切关注经济的发展,同时联储已经明确了哪些是影响其政策决定的因素。 杜德利指出,经济增速只稍微高于趋势水平,联储需要让劳动力市场进一步好转。9月FOMC会议的决定受到全球经济以及中国发展不确定性的影响,美联储在制定政策上需保持灵活性。 杜德利认为,中国对新兴市场的影响要比美联储货币政策大。表示美联储会考虑美元走强对进口物价及贸易的影响,美元升值抑制了通胀和增长;美元和其它因素一样都只是环境因素。杜德利称,美元汇率已包含对美联储政策的预期。仍然不确定通胀将如何影响完全就业水平。如果失业率足够低,通胀自然会上升。 杜德利强调,总体而言美国经济表现良好,但库存和贸易的数据对经济造成拖累。库存、美元升值和全球增长疲弱限制了美国经济增长,太早或太晚加息都会带来风险。杜德利表示不清楚生产力是否被低估,将会更多地思考什么是充分就业。同时称经济发展、金融市场对货币政策决定很重要。他认为市场过分夸大美联储官员之间的分歧,称他们一直保持相同的步调。美联储一直坚持看数据而定的想法。 北京时间亚洲时段,黄金交投于1182.73美元/盎司,跌幅0.02%;原油交投于46.88美元/桶,涨幅1.29%。
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